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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 870.00 | | 627 870.00 | 627 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 885.00 | | 627 885.00 | 627 885.00 |
BZ Autres créances | 177 096.00 | | 177 096.00 | 177 096.00 |
CF Disponibilités | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 729.00 | | 228 729.00 | 228 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 614.00 | | 856 614.00 | 856 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
DH Report à nouveau | | -17 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 245.00 | 89 845.00 | | 80 245.00 |
DK Provisions réglementées | 24 782.00 | 16 492.00 | | 24 782.00 |
DL TOTAL (I) | 277 639.00 | 189 104.00 | | 277 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 641.00 | 566 869.00 | | 475 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 557.00 | 60 000.00 | | 99 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 929.00 | | 2 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844.00 | 144.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 975.00 | 629 942.00 | | 578 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 614.00 | 819 047.00 | | 856 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 290.00 | -8 289.00 | | -8 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 024.00 | -6 366.00 | | -6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 318.00 | 105 591.00 | | 95 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 073.00 | 15 747.00 | | 15 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 245.00 | 89 845.00 | | 80 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 492.00 | 8 290.00 | | 16 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 492.00 | 8 290.00 | | 16 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 557.00 | 99 557.00 | | 99 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 637.00 | 96 482.00 | 379 155.00 | 475 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 276.00 | | | 90 276.00 |
VP Divers | 177 096.00 | 177 096.00 | | 177 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 096.00 | 177 096.00 | | 177 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 975.00 | 199 820.00 | 379 155.00 | 578 975.00 |