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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
AN Terrains | 630 636.00 | 327 596.00 | 303 041.00 | 630 636.00 |
AP Constructions | 3 468 364.00 | 1 997 212.00 | 1 471 151.00 | 3 468 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 237 912.00 | 3 057 562.00 | 2 180 350.00 | 5 237 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 342.00 | 198 328.00 | 68 014.00 | 266 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BF Prêts | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 840 161.00 | 5 602 676.00 | 4 237 485.00 | 9 840 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963 744.00 | | 1 963 744.00 | 1 963 744.00 |
BP En cours de production de services | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 665.00 | 25 790.00 | 1 940 875.00 | 1 966 665.00 |
BZ Autres créances | 2 379 827.00 | | 2 379 827.00 | 2 379 827.00 |
CF Disponibilités | 144 720.00 | | 144 720.00 | 144 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 491 934.00 | 25 790.00 | 6 466 144.00 | 6 491 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 332 095.00 | 5 628 466.00 | 10 703 629.00 | 16 332 095.00 |
CU Autres participations | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DH Report à nouveau | 7 278 761.00 | | | 7 278 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 460.00 | | | 606 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
DL TOTAL (I) | 8 344 383.00 | | | 8 344 383.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 719 927.00 | | | 719 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 927.00 | | | 749 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 113.00 | | | 551 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 327.00 | | | 1 023 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 319.00 | | | 1 609 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 703 629.00 | | | 10 703 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 319.00 | | | 1 609 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | | | 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
FD Production vendue biens | 61 672.00 | 299 452.00 | 361 123.00 | 61 672.00 |
FG Production vendue services | 10 125 685.00 | 17 479.00 | 10 143 164.00 | 10 125 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 189 815.00 | 316 931.00 | 10 506 746.00 | 10 189 815.00 |
FM Production stockée | | | -19 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 526 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 812.00 | |
GE Autres charges | | | 305 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 605 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 400.00 | | | -12 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 937.00 | | | 252 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 572 086.00 | | | 10 572 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 965 626.00 | | | 9 965 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 460.00 | | | 606 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 731 144.00 | | 374 331.00 | 9 731 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 739.00 | 186 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 314.00 | 9 840 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 575.00 | 9 632 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 522 392.00 | | 367 331.00 | 9 522 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 774.00 | | 7 000.00 | 186 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 168.00 | | | 500 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 168.00 | | | 500 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 960.00 | 93 812.00 | 845.00 | 656 960.00 |
6T Sur comptes clients | 16 227.00 | 12 542.00 | 2 979.00 | 16 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 227.00 | 12 542.00 | 2 979.00 | 16 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 187.00 | 106 354.00 | 3 824.00 | 673 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 113.00 | 551 113.00 | | 551 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 256.00 | 233 256.00 | | 233 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 497.00 | 290 497.00 | | 290 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
UP Prêts | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 481.00 | | | 1 912 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
VB T. V. A. | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
VC Groupe et associés | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 363 624.00 | 4 331 518.00 | 32 105.00 | 4 363 624.00 |
VW T.V.A. | 437 885.00 | 437 885.00 | | 437 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 319.00 | 1 609 319.00 | | 1 609 319.00 |