| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
AN Terrains | 1 437 319.00 | 377 148.00 | 1 060 172.00 | 1 437 319.00 |
AP Constructions | 3 543 280.00 | 2 318 617.00 | 1 224 662.00 | 3 543 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 181 526.00 | 3 697 785.00 | 2 483 741.00 | 6 181 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 842.00 | 249 801.00 | 25 041.00 | 274 842.00 |
BF Prêts | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 646 411.00 | 6 665 329.00 | 4 981 083.00 | 11 646 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165 139.00 | | 2 165 139.00 | 2 165 139.00 |
BP En cours de production de services | 142 503.00 | | 142 503.00 | 142 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 407.00 | | 67 407.00 | 67 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 534.00 | 62 843.00 | 1 951 691.00 | 2 014 534.00 |
BZ Autres créances | 1 619 795.00 | | 1 619 795.00 | 1 619 795.00 |
CF Disponibilités | 131 117.00 | | 131 117.00 | 131 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 160 977.00 | 62 843.00 | 6 098 133.00 | 6 160 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 807 388.00 | 6 728 172.00 | 11 079 216.00 | 17 807 388.00 |
CU Autres participations | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
DH Report à nouveau | 7 317 965.00 | 6 985 551.00 | | 7 317 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 196.00 | 744 915.00 | | 250 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492 985.00 | 528 507.00 | | 492 985.00 |
DL TOTAL (I) | 8 415 896.00 | 8 613 722.00 | | 8 415 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 776 749.00 | 695 698.00 | | 776 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 749.00 | 725 698.00 | | 776 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 1 047.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 374.00 | 442 599.00 | | 669 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 300.00 | 1 129 057.00 | | 974 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 279.00 | 37 423.00 | | 240 279.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 571.00 | 1 610 126.00 | | 1 886 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 079 216.00 | 10 949 547.00 | | 11 079 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
FD Production vendue biens | 14 154.00 | 395 738.00 | 409 892.00 | 14 154.00 |
FG Production vendue services | 11 206 972.00 | | 11 206 972.00 | 11 206 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 228 901.00 | 395 738.00 | 11 624 640.00 | 11 228 901.00 |
FM Production stockée | | | 88 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 772 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 723 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 051.00 | |
GE Autres charges | | | 276 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 388 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 737.00 | 28 572.00 | | 22 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 523.00 | 41 855.00 | | 35 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 260.00 | 70 427.00 | | 58 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 409.00 | 8 613.00 | | 75 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 865.00 | 14 593.00 | | 5 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 273.00 | 23 206.00 | | 81 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 014.00 | 47 221.00 | | -23 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 606.00 | 54 816.00 | | 113 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 838 102.00 | 12 650 160.00 | | 11 838 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 587 905.00 | 11 905 246.00 | | 11 587 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 196.00 | 744 915.00 | | 250 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 034 953.00 | | 749 157.00 | 11 034 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 229.00 | 187 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 699.00 | 11 646 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 470.00 | 11 436 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 827 080.00 | | 738 357.00 | 10 827 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 895.00 | | 10 800.00 | 185 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 231 159.00 | 561 775.00 | 127 606.00 | 6 231 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209 181.00 | 561 775.00 | 127 606.00 | 6 209 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 698.00 | 81 051.00 | 30 000.00 | 725 698.00 |
6T Sur comptes clients | 33 943.00 | 36 924.00 | 8 024.00 | 33 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 943.00 | 36 924.00 | 8 024.00 | 33 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 641.00 | 117 975.00 | 38 024.00 | 759 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 975.00 | 38 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 374.00 | 669 374.00 | | 669 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 339.00 | 186 339.00 | | 186 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 855.00 | 286 855.00 | | 286 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 279.00 | 240 279.00 | | 240 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UP Prêts | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 718.00 | 1 927 718.00 | | 1 927 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
VB T. V. A. | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 864.00 | 3 660 864.00 | | 3 660 864.00 |
VW T.V.A. | 450 911.00 | 450 911.00 | | 450 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 571.00 | 1 886 571.00 | | 1 886 571.00 |