| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
AN Terrains | 1 393 386.00 | 341 797.00 | 1 051 589.00 | 1 393 386.00 |
AP Constructions | 3 506 383.00 | 2 211 241.00 | 1 295 142.00 | 3 506 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 652 469.00 | 3 426 034.00 | 2 226 435.00 | 5 652 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 842.00 | 230 109.00 | 44 733.00 | 274 842.00 |
BF Prêts | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 034 953.00 | 6 231 159.00 | 4 803 794.00 | 11 034 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 249 494.00 | | 2 249 494.00 | 2 249 494.00 |
BP En cours de production de services | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 901.00 | | 72 901.00 | 72 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 547.00 | 33 943.00 | 2 378 604.00 | 2 412 547.00 |
BZ Autres créances | 913 537.00 | | 913 537.00 | 913 537.00 |
CF Disponibilités | 459 210.00 | | 459 210.00 | 459 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 179 695.00 | 33 943.00 | 6 145 752.00 | 6 179 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 214 649.00 | 6 265 102.00 | 10 949 547.00 | 17 214 649.00 |
CU Autres participations | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
DH Report à nouveau | 6 985 551.00 | 6 385 221.00 | | 6 985 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 915.00 | 1 185 329.00 | | 744 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528 507.00 | 564 174.00 | | 528 507.00 |
DL TOTAL (I) | 8 613 722.00 | 8 489 474.00 | | 8 613 722.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 695 698.00 | 660 745.00 | | 695 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 698.00 | 690 745.00 | | 725 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047.00 | 1 072.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 599.00 | 575 517.00 | | 442 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 057.00 | 1 283 225.00 | | 1 129 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 423.00 | 113 234.00 | | 37 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 126.00 | 1 973 048.00 | | 1 610 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 949 547.00 | 11 153 267.00 | | 10 949 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
FD Production vendue biens | 33 937.00 | 467 544.00 | 501 481.00 | 33 937.00 |
FG Production vendue services | 11 782 528.00 | | 11 782 528.00 | 11 782 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 822 560.00 | 467 544.00 | 12 290 105.00 | 11 822 560.00 |
FM Production stockée | | | 107 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 448 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 118 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 953.00 | |
GE Autres charges | | | 292 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 807 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 572.00 | 63 000.00 | | 28 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 855.00 | 14 178.00 | | 41 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 427.00 | 77 178.00 | | 70 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 613.00 | 52 361.00 | | 8 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 593.00 | 23 649.00 | | 14 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 206.00 | 76 010.00 | | 23 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 221.00 | 1 168.00 | | 47 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 760.00 | 78 526.00 | | 11 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 816.00 | 239 915.00 | | 54 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 650 160.00 | 12 869 160.00 | | 12 650 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 905 246.00 | 11 683 831.00 | | 11 905 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 915.00 | 1 185 329.00 | | 744 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 094 704.00 | | 282 167.00 | 11 094 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 482.00 | 185 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 918.00 | 11 034 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 436.00 | 10 827 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 885 509.00 | | 275 007.00 | 10 885 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 217.00 | | 7 160.00 | 187 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 997 319.00 | 552 683.00 | 318 843.00 | 5 997 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 341.00 | 552 683.00 | 318 843.00 | 5 975 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 745.00 | 34 953.00 | | 690 745.00 |
6T Sur comptes clients | 30 166.00 | 5 498.00 | 1 721.00 | 30 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 166.00 | 5 498.00 | 1 721.00 | 30 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 911.00 | 40 451.00 | 1 721.00 | 720 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 451.00 | 1 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 599.00 | 442 599.00 | | 442 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 524.00 | 195 524.00 | | 195 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 409.00 | 305 409.00 | | 305 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
UP Prêts | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 691.00 | 2 345 691.00 | | 2 345 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VB T. V. A. | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
VC Groupe et associés | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 116.00 | 211 116.00 | | 211 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 678.00 | 3 350 678.00 | | 3 350 678.00 |
VW T.V.A. | 557 254.00 | 557 254.00 | | 557 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 126.00 | 1 610 126.00 | | 1 610 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 14.00 | | 79.00 |