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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
AN Terrains | 1 484 911.00 | 469 715.00 | 1 015 196.00 | 1 484 911.00 |
AP Constructions | 4 738 690.00 | 2 513 420.00 | 2 225 270.00 | 4 738 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 478 689.00 | 4 252 730.00 | 2 225 960.00 | 6 478 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 685.00 | 238 226.00 | 21 459.00 | 259 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BF Prêts | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 177 635.00 | 7 496 068.00 | 5 681 567.00 | 13 177 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367 178.00 | | 2 367 178.00 | 2 367 178.00 |
BP En cours de production de services | 356 815.00 | | 356 815.00 | 356 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 036.00 | | 105 036.00 | 105 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 977.00 | 47 060.00 | 1 950 917.00 | 1 997 977.00 |
BZ Autres créances | 717 556.00 | | 717 556.00 | 717 556.00 |
CF Disponibilités | 106 415.00 | | 106 415.00 | 106 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 452.00 | 47 060.00 | 5 624 392.00 | 5 671 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 849 087.00 | 7 543 128.00 | 11 305 959.00 | 18 849 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
CU Autres participations | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DH Report à nouveau | 7 302 117.00 | | | 7 302 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 958.00 | | | 467 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440 058.00 | | | 440 058.00 |
DL TOTAL (I) | 8 564 882.00 | | | 8 564 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 816 921.00 | | | 816 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 816 921.00 | | | 816 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 808.00 | | | 728 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 358.00 | | | 1 048 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 430.00 | | | 136 430.00 |
EA Autres dettes | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 155.00 | | | 1 924 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 305 959.00 | | | 11 305 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 155.00 | | | 1 924 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | | | 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
FD Production vendue biens | 336 790.00 | 87 251.00 | 424 041.00 | 336 790.00 |
FG Production vendue services | 10 822 327.00 | | 10 822 327.00 | 10 822 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 164 121.00 | 87 251.00 | 11 251 372.00 | 11 164 121.00 |
FM Production stockée | | | 189 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 571 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 659 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 098.00 | |
GE Autres charges | | | 259 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 911 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 876.00 | | | 196 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 620 971.00 | | | 11 620 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 153 013.00 | | | 11 153 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 958.00 | | | 467 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 734 801.00 | | 601 518.00 | 12 734 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 798.00 | 191 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 684.00 | 13 177 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 885.00 | 12 964 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 526 975.00 | | 588 518.00 | 12 526 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 848.00 | | 13 000.00 | 185 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 044 961.00 | 587 741.00 | 136 633.00 | 7 044 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 022 983.00 | 587 741.00 | 136 633.00 | 7 022 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 198.00 | 141 962.00 | 88 239.00 | 763 198.00 |
6T Sur comptes clients | 34 944.00 | 14 015.00 | 1 898.00 | 34 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 944.00 | 14 015.00 | 1 898.00 | 34 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 142.00 | 155 977.00 | 90 138.00 | 798 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 808.00 | 728 808.00 | | 728 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 253.00 | 225 253.00 | | 225 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 463.00 | 285 463.00 | | 285 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 430.00 | 136 430.00 | | 136 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UP Prêts | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 059.00 | 1 924 059.00 | | 1 924 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 918.00 | 27 383.00 | 46 534.00 | 73 918.00 |
VB T. V. A. | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 644.00 | 2 699 110.00 | 46 534.00 | 2 745 644.00 |
VW T.V.A. | 433 546.00 | 433 546.00 | | 433 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 155.00 | 1 924 155.00 | | 1 924 155.00 |