| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
AN Terrains | 1 391 186.00 | 303 625.00 | 1 087 561.00 | 1 391 186.00 |
AP Constructions | 3 505 040.00 | 2 099 628.00 | 1 405 412.00 | 3 505 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714 441.00 | 3 364 456.00 | 2 349 986.00 | 5 714 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 842.00 | 207 633.00 | 67 209.00 | 274 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 094 704.00 | 5 997 319.00 | 5 097 385.00 | 11 094 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349 619.00 | | 2 349 619.00 | 2 349 619.00 |
BP En cours de production de services | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 580.00 | 30 166.00 | 2 380 414.00 | 2 410 580.00 |
BZ Autres créances | 1 227 349.00 | | 1 227 349.00 | 1 227 349.00 |
CF Disponibilités | 72 155.00 | | 72 155.00 | 72 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 086 048.00 | 30 166.00 | 6 055 882.00 | 6 086 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 180 752.00 | 6 027 485.00 | 11 153 267.00 | 17 180 752.00 |
CU Autres participations | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
DH Report à nouveau | 6 385 221.00 | 7 278 761.00 | | 6 385 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 329.00 | 606 460.00 | | 1 185 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 564 174.00 | 104 411.00 | | 564 174.00 |
DL TOTAL (I) | 8 489 474.00 | 8 344 383.00 | | 8 489 474.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 745.00 | 719 927.00 | | 660 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 745.00 | 749 927.00 | | 690 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072.00 | 791.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 517.00 | 551 113.00 | | 575 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 225.00 | 1 023 327.00 | | 1 283 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 234.00 | 34 088.00 | | 113 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 048.00 | 1 609 319.00 | | 1 973 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 153 267.00 | 10 703 629.00 | | 11 153 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
FD Production vendue biens | 71 927.00 | | 488 228.00 | 71 927.00 |
FG Production vendue services | 11 941 328.00 | | 11 941 479.00 | 11 941 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 019 207.00 | | 12 435 660.00 | 12 019 207.00 |
FM Production stockée | | | -7 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 544 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 915 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 826 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 617.00 | |
GE Autres charges | | | 326 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 282 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 910.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 000.00 | 6 149.00 | | 63 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 178.00 | 26 036.00 | | 14 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 178.00 | 32 185.00 | | 77 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 361.00 | 32 634.00 | | 52 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 649.00 | 11 950.00 | | 23 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 010.00 | 44 584.00 | | 76 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | -12 400.00 | | 1 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 526.00 | 56 232.00 | | 78 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 915.00 | 252 937.00 | | 239 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 869 160.00 | 10 572 086.00 | | 12 869 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 683 831.00 | 9 965 626.00 | | 11 683 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 329.00 | 606 460.00 | | 1 185 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 840 161.00 | | 1 426 903.00 | 9 840 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 018.00 | 187 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 360.00 | 11 094 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 342.00 | 10 885 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 632 148.00 | | 1 418 703.00 | 9 632 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 035.00 | | 8 200.00 | 186 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 602 676.00 | 507 441.00 | 112 799.00 | 5 602 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 580 698.00 | 507 441.00 | 112 799.00 | 5 580 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 927.00 | 5 796.00 | 64 978.00 | 749 927.00 |
6T Sur comptes clients | 25 790.00 | 6 842.00 | 2 466.00 | 25 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 790.00 | 6 842.00 | 2 466.00 | 25 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 717.00 | 12 638.00 | 67 444.00 | 775 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 638.00 | 67 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 517.00 | 575 517.00 | | 575 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 189.00 | 285 189.00 | | 285 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 966.00 | 338 966.00 | | 338 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 234.00 | 113 234.00 | | 113 234.00 |
UP Prêts | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 451.00 | | | 2 351 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
VB T. V. A. | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
VC Groupe et associés | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 941.00 | | | 93 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 628.00 | 76 628.00 | | 76 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 141.00 | | | 119 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 281.00 | 3 600 536.00 | 52 745.00 | 3 653 281.00 |
VW T.V.A. | 582 442.00 | 582 442.00 | | 582 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 048.00 | 1 973 048.00 | | 1 973 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |