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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 257 683.00 | 196 909.00 | 60 774.00 | 257 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 110.00 | 495 187.00 | 54 923.00 | 550 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 959.00 | 189 759.00 | 76 200.00 | 265 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 752.00 | 881 855.00 | 191 897.00 | 1 073 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 566.00 | | 541 566.00 | 541 566.00 |
BZ Autres créances | 1 207 654.00 | | 1 207 654.00 | 1 207 654.00 |
CF Disponibilités | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 134.00 | | 1 803 134.00 | 1 803 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 886.00 | 881 855.00 | 1 995 031.00 | 2 876 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 016.00 | | | 1 104 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DG Autres réserves | 2 004 475.00 | | | 2 004 475.00 |
DH Report à nouveau | -2 531 721.00 | | | -2 531 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 184.00 | | | -470 184.00 |
DL TOTAL (I) | 216 987.00 | | | 216 987.00 |
DP Provisions pour risques | 600 291.00 | | | 600 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 406.00 | | | 201 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 697.00 | | | 801 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 070.00 | | | 448 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 278.00 | | | 158 278.00 |
EA Autres dettes | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 348.00 | | | 976 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 031.00 | | | 1 995 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 348.00 | | | 976 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 452.00 | | 1 485 452.00 | 1 485 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 452.00 | | 1 485 452.00 | 1 485 452.00 |
FM Production stockée | | | -2 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 148.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 612.00 | | | 232 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 986.00 | | | 252 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 406.00 | | | 216 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 392.00 | | | 469 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 392.00 | | | -469 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 106.00 | | | 1 717 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 290.00 | | | 2 187 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 184.00 | | | -470 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 752.00 | | | 1 073 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 752.00 | | | 1 073 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 707.00 | 71 148.00 | | 810 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 707.00 | 71 148.00 | | 810 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 291.00 | 216 406.00 | | 585 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 291.00 | 216 406.00 | | 585 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 070.00 | 448 070.00 | | 448 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
UX Autres créances clients | 541 566.00 | | | 541 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 933.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 452.00 | | | 1 081 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 347.00 | 1 761 347.00 | | 1 761 347.00 |
VW T.V.A. | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 348.00 | 976 348.00 | | 976 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
ST Autres comptes | 203 833.00 | | | 203 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 133.00 | | | 372 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 140 462.00 | | | 140 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 690.00 | | | 262 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 028.00 | | | 151 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 999.00 | | | 750 999.00 |