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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BZ Autres créances | 185 016.00 | | 185 016.00 | 185 016.00 |
CF Disponibilités | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 989.00 | | 239 989.00 | 239 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 644.00 | 23 655.00 | 239 989.00 | 263 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 016.00 | 1 104 016.00 | | 1 104 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DG Autres réserves | 2 004 475.00 | 2 004 475.00 | | 2 004 475.00 |
DH Report à nouveau | -3 073 467.00 | -3 001 905.00 | | -3 073 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 786.00 | -71 562.00 | | 78 786.00 |
DL TOTAL (I) | 224 210.00 | 145 424.00 | | 224 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 860 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 233 741.00 | | 7 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 606.00 | 7 994.00 | | 8 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 779.00 | 1 101 735.00 | | 15 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 989.00 | 1 247 159.00 | | 239 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 253.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 801 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 823 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 496 891.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 194 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 691 835.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 132 115.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 788.00 | 1 119 768.00 | | 103 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 002.00 | 1 191 331.00 | | 25 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 786.00 | -71 562.00 | | 78 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
UX Autres créances clients | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VB T. V. A. | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VC Groupe et associés | 154 416.00 | 154 416.00 | | 154 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VW T.V.A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |