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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
BZ Autres créances | 1 119 073.00 | | 1 119 073.00 | 1 119 073.00 |
CF Disponibilités | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 574.00 | | 1 172 574.00 | 1 172 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 229.00 | 23 655.00 | 1 172 574.00 | 1 196 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 016.00 | 1 104 016.00 | | 1 104 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DG Autres réserves | 2 004 475.00 | 2 004 475.00 | | 2 004 475.00 |
DH Report à nouveau | -2 390 062.00 | -2 744 183.00 | | -2 390 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 147.00 | 354 121.00 | | 328 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 976.00 | 828 829.00 | | 1 156 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 9 947.00 | | 3 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 821.00 | 17 095.00 | | 11 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 598.00 | 27 042.00 | | 15 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 574.00 | 855 871.00 | | 1 172 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 309 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 682.00 | 365 092.00 | | 336 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 535.00 | 10 972.00 | | 8 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 147.00 | 354 121.00 | | 328 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 445.00 | | 1 118 445.00 | 1 118 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 271.00 | 43 826.00 | 1 118 445.00 | 1 162 271.00 |
VW T.V.A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |