| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 089.00 | | 107 089.00 | 107 089.00 |
BZ Autres créances | 380 325.00 | | 380 325.00 | 380 325.00 |
CF Disponibilités | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 652.00 | | 496 652.00 | 496 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 307.00 | 23 655.00 | 496 652.00 | 520 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 016.00 | 1 104 016.00 | | 1 104 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DG Autres réserves | 2 004 475.00 | 2 004 475.00 | | 2 004 475.00 |
DH Report à nouveau | -2 994 682.00 | -3 073 467.00 | | -2 994 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 498.00 | 78 786.00 | | 250 498.00 |
DL TOTAL (I) | 474 708.00 | 224 210.00 | | 474 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 7 173.00 | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 942.00 | 8 606.00 | | 17 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 944.00 | 15 779.00 | | 21 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 652.00 | 239 989.00 | | 496 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 257 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 199.00 | 103 788.00 | | 264 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 701.00 | 25 002.00 | | 13 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 498.00 | 78 786.00 | | 250 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 107 089.00 | 107 089.00 | | 107 089.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 379 131.00 | 379 131.00 | | 379 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 655.00 | 487 655.00 | | 487 655.00 |
VW T.V.A. | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |