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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 888.00 | | 69 888.00 | 69 888.00 |
BZ Autres créances | 1 166 008.00 | | 1 166 008.00 | 1 166 008.00 |
CF Disponibilités | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 247 159.00 | | 1 247 159.00 | 1 247 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 814.00 | 23 655.00 | 1 247 159.00 | 1 270 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 016.00 | 1 104 016.00 | | 1 104 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DG Autres réserves | 2 004 475.00 | 2 004 475.00 | | 2 004 475.00 |
DH Report à nouveau | -3 001 905.00 | -2 531 721.00 | | -3 001 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 562.00 | -470 184.00 | | -71 562.00 |
DL TOTAL (I) | 145 424.00 | 216 986.00 | | 145 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 600 291.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 201 406.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 801 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 741.00 | 448 070.00 | | 233 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 994.00 | 158 278.00 | | 7 994.00 |
EA Autres dettes | | 370 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 735.00 | 976 348.00 | | 1 101 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 159.00 | 1 995 031.00 | | 1 247 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
FM Production stockée | | | -2 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 801 697.00 | | | 801 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 950.00 | | | 823 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 891.00 | 252 986.00 | | 496 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 944.00 | | | 194 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 216 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 835.00 | 469 392.00 | | 691 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 115.00 | -469 392.00 | | 132 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 768.00 | 1 717 106.00 | | 1 119 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 331.00 | 2 187 290.00 | | 1 191 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 562.00 | -470 184.00 | | -71 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 752.00 | | | 1 073 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 097.00 | 23 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050 097.00 | 23 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 752.00 | | | 1 073 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 855.00 | 4 887.00 | 863 087.00 | 881 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 855.00 | 4 887.00 | 863 087.00 | 881 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 697.00 | | 801 697.00 | 801 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 697.00 | | 801 697.00 | 801 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 741.00 | 233 741.00 | | 233 741.00 |
UX Autres créances clients | 69 888.00 | | | 69 888.00 |
VB T. V. A. | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 416.00 | | | 1 081 416.00 |
VI Groupe et associés | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 897.00 | 1 235 897.00 | | 1 235 897.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 735.00 | 1 101 735.00 | | 1 101 735.00 |