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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 591.00 | 1 408.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 1 591.00 | 1 408.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 3 041 715.00 | | 3 041 715.00 | 3 041 715.00 |
BZ Autres créances | 105 722.00 | | 105 722.00 | 105 722.00 |
CF Disponibilités | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 649.00 | | 3 160 649.00 | 3 160 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 649.00 | 1 591.00 | 3 162 057.00 | 3 163 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 547.00 | | | -64 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 799.00 | | | -190 799.00 |
DL TOTAL (I) | -252 346.00 | | | -252 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 058.00 | | | 846 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522 947.00 | | | 2 522 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 404.00 | | | 3 414 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 057.00 | | | 3 162 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 404.00 | | | 3 414 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846 058.00 | | | 846 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 658 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 658 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 231.00 | | | -9 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 342.00 | | | 196 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 799.00 | | | -190 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 591.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VB T. V. A. | 104 497.00 | | | 104 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 058.00 | 846 058.00 | | 846 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 522 947.00 | 2 522 947.00 | | 2 522 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 404.00 | 3 414 404.00 | | 3 414 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
ST Autres comptes | 94 865.00 | | | 94 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
YT Sous‐traitance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372.00 | | | 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 543.00 | | | 131 543.00 |