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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BT Marchandises | 4 231 830.00 | | 4 231 830.00 | 4 231 830.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 105.00 | | 4 256 105.00 | 4 256 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 105.00 | 3 000.00 | 4 256 105.00 | 4 259 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 346.00 | | | -255 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 981.00 | | | 233 981.00 |
DL TOTAL (I) | -18 364.00 | | | -18 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 353.00 | | | 1 740 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480 934.00 | | | 2 480 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
EA Autres dettes | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 274 470.00 | | | 4 274 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 105.00 | | | 4 256 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 274 470.00 | | | 4 274 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 740 353.00 | | | 1 740 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 250.00 | | 646 250.00 | 646 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 250.00 | | 646 250.00 | 646 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 190 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 764.00 | | | 190 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 764.00 | | | 190 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 274.00 | | | 188 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 014.00 | | | 837 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 032.00 | | | 603 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 981.00 | | | 233 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | 1 408.00 | | 1 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | 1 408.00 | | 1 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740 353.00 | 1 740 353.00 | | 1 740 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 480 934.00 | 2 480 934.00 | | 2 480 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VW T.V.A. | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 274 470.00 | 4 274 470.00 | | 4 274 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
ST Autres comptes | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
YT Sous‐traitance | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | | | 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 250.00 | | | 129 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 453.00 | | | 281 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 332.00 | | | 68 332.00 |