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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BT Marchandises | 2 757 784.00 | | 2 757 784.00 | 2 757 784.00 |
BZ Autres créances | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
CF Disponibilités | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 565.00 | | 2 816 565.00 | 2 816 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 565.00 | 3 000.00 | 2 816 565.00 | 2 819 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 364.00 | | | -21 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
DL TOTAL (I) | 129 978.00 | | | 129 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 168.00 | | | 275 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 497.00 | | | 2 328 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
EA Autres dettes | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 586.00 | | | 2 686 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 565.00 | | | 2 816 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 418.00 | | | 2 411 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 168.00 | | | 275 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VB T. V. A. | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 168.00 | | 275 168.00 | 275 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 328 497.00 | 2 328 497.00 | | 2 328 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 586.00 | 2 411 418.00 | 275 168.00 | 2 686 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
ST Autres comptes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
YT Sous‐traitance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 737.00 | | | 608 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 326.00 | | | 261 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 664.00 | | | 87 664.00 |