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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 537.00 | 3 000.00 | 20 537.00 | 23 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 231.00 | 20 588.00 | | 24 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 794.00 | 3 643.00 | | -11 794.00 |
DL TOTAL (I) | 15 737.00 | 27 531.00 | | 15 737.00 |
DP Provisions pour risques | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 896.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 89 587.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 050.00 | 431 483.00 | | 2 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 537.00 | 459 014.00 | | 20 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 512 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 388.00 | -4 000.00 | | 20 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 434.00 | 687 500.00 | | 533 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 228.00 | 683 857.00 | | 545 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 794.00 | 3 643.00 | | -11 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |