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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BT Marchandises | 941 411.00 | | 941 411.00 | 941 411.00 |
BZ Autres créances | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CF Disponibilités | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 819.00 | | 967 819.00 | 967 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 819.00 | 3 000.00 | 967 819.00 | 970 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -283 575.00 | | | -283 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 163.00 | | | 304 163.00 |
DL TOTAL (I) | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 059.00 | | | 102 059.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 931.00 | | | 943 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 819.00 | | | 967 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 931.00 | | | 943 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 778.00 | 100 778.00 | | 100 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VI Groupe et associés | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 931.00 | 943 931.00 | | 943 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
ST Autres comptes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
YT Sous‐traitance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 249.00 | | | 420 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |