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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 692.00 | 4 810.00 | 1 882.00 | 6 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 774.00 | 5 166.00 | 38 608.00 | 43 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 429.00 | | 190 429.00 | 190 429.00 |
BZ Autres créances | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CF Disponibilités | 210 919.00 | | 210 919.00 | 210 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 684.00 | | 415 684.00 | 415 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 458.00 | 5 166.00 | 454 291.00 | 459 458.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
DG Autres réserves | 91 611.00 | 58 136.00 | | 91 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 700.00 | 33 474.00 | | 19 700.00 |
DL TOTAL (I) | 125 322.00 | 105 622.00 | | 125 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 702.00 | 74 443.00 | | 159 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 522.00 | 26 877.00 | | 43 522.00 |
EA Autres dettes | 125 407.00 | 70 767.00 | | 125 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 969.00 | 172 087.00 | | 328 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 291.00 | 277 708.00 | | 454 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 969.00 | 172 087.00 | | 328 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 936.00 | | 417 936.00 | 417 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 936.00 | | 417 936.00 | 417 936.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 156.00 | 3 319.00 | | 4 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 299.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 299.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -231.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 835.00 | 325 137.00 | | 418 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 135.00 | 291 662.00 | | 399 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 700.00 | 33 474.00 | | 19 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 694.00 | | 80.00 | 43 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 80.00 | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 626.00 | 541.00 | | 4 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 270.00 | 541.00 | | 4 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 702.00 | 159 702.00 | | 159 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 407.00 | 125 407.00 | | 125 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 190 429.00 | | | 190 429.00 |
VB T. V. A. | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 801.00 | 204 765.00 | 36.00 | 204 801.00 |
VW T.V.A. | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 969.00 | 328 969.00 | | 328 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | 1 683.00 | | 3 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 090.00 | 3 385.00 | | 3 090.00 |
ST Autres comptes | 50 011.00 | 46 056.00 | | 50 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 880.00 | 13 300.00 | | 14 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 720.00 | | 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 249 410.00 | 167 815.00 | | 249 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 1 154.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 387.00 | 2 837.00 | | 4 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 920.00 | 59 635.00 | | 69 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 123.00 | 22 947.00 | | 24 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 641.00 | 231 276.00 | | 317 641.00 |