| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 660.00 | 11 090.00 | 40 570.00 | 51 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 300.00 | 11 090.00 | 41 210.00 | 52 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 092.00 | | 73 092.00 | 73 092.00 |
BZ Autres créances | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 517 066.00 | | 517 066.00 | 517 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 302.00 | | 612 302.00 | 612 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 602.00 | 11 090.00 | 653 512.00 | 664 602.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
DG Autres réserves | 149 273.00 | 124 944.00 | | 149 273.00 |
DH Report à nouveau | -11 155.00 | -11 155.00 | | -11 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 460.00 | 24 329.00 | | 11 460.00 |
DL TOTAL (I) | 163 590.00 | 152 130.00 | | 163 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 746.00 | 237 804.00 | | 137 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 580.00 | 86 799.00 | | 65 580.00 |
EA Autres dettes | 286 596.00 | 209 959.00 | | 286 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 922.00 | 536 213.00 | | 489 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 512.00 | 688 343.00 | | 653 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 922.00 | 536 213.00 | | 489 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 856.00 | | 512 856.00 | 512 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 856.00 | | 512 856.00 | 512 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 358.00 | 6 457.00 | | 2 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 004.00 | 8 047.00 | | 13 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 585.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 457.00 | 623 172.00 | | 549 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 997.00 | 598 842.00 | | 537 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 460.00 | 24 329.00 | | 11 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235.00 | 7 855.00 | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235.00 | 7 855.00 | | 3 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 746.00 | 137 746.00 | | 137 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 596.00 | 286 596.00 | | 286 596.00 |
UX Autres créances clients | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |
VW T.V.A. | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 922.00 | 489 922.00 | | 489 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 498.00 | 6 361.00 | | 9 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 731.00 | 5 812.00 | | 7 731.00 |
ST Autres comptes | 73 359.00 | 64 279.00 | | 73 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 424.00 | 32 936.00 | | 45 424.00 |
YT Sous‐traitance | 4 386.00 | 1 078.00 | | 4 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 185 441.00 | 305 079.00 | | 185 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | 1 785.00 | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 043.00 | 8 146.00 | | 11 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 584.00 | 106 523.00 | | 140 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 411.00 | 38 186.00 | | 41 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 342.00 | 409 185.00 | | 316 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |