| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 331.00 | 6 897.00 | 5 434.00 | 12 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 227.00 | 7 253.00 | 42 974.00 | 50 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 275.00 | | 109 275.00 | 109 275.00 |
BZ Autres créances | 73 334.00 | | 73 334.00 | 73 334.00 |
CF Disponibilités | 277 477.00 | | 277 477.00 | 277 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 087.00 | | 460 087.00 | 460 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 314.00 | 7 253.00 | 503 061.00 | 510 314.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
DG Autres réserves | 124 944.00 | 111 311.00 | | 124 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 073.00 | 13 633.00 | | -6 073.00 |
DL TOTAL (I) | 132 882.00 | 138 955.00 | | 132 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 344.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 588.00 | 120 426.00 | | 150 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 045.00 | 26 949.00 | | 31 045.00 |
EA Autres dettes | 188 267.00 | 146 148.00 | | 188 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 178.00 | 293 867.00 | | 370 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 061.00 | 432 822.00 | | 503 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 178.00 | 293 867.00 | | 370 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 415.00 | | 523 415.00 | 523 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 415.00 | | 523 415.00 | 523 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 560.00 | 2 139.00 | | 3 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 495.00 | 6 345.00 | | 15 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 198.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 488.00 | 421 294.00 | | 527 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 561.00 | 407 661.00 | | 533 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 073.00 | 13 633.00 | | -6 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 913.00 | | 3 400.00 | 46 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 50 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 831.00 | | 2 500.00 | 9 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | 900.00 | 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916.00 | 1 337.00 | | 5 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | 1 337.00 | | 5 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 588.00 | 150 588.00 | | 150 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 267.00 | 188 267.00 | | 188 267.00 |
UX Autres créances clients | 109 275.00 | 109 275.00 | | 109 275.00 |
VB T. V. A. | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 609.00 | 182 609.00 | | 182 609.00 |
VW T.V.A. | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 178.00 | 370 178.00 | | 370 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 504.00 | 4 385.00 | | 9 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 112.00 | 3 720.00 | | 4 112.00 |
ST Autres comptes | 52 129.00 | 54 980.00 | | 52 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 270.00 | 17 008.00 | | 18 270.00 |
YT Sous‐traitance | 1 024.00 | 1 513.00 | | 1 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 366 058.00 | 243 370.00 | | 366 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | 1 209.00 | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 731.00 | 5 594.00 | | 10 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 989.00 | 93 922.00 | | 106 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 998.00 | 35 672.00 | | 31 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 593.00 | 320 591.00 | | 441 593.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |