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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 331.00 | 8 566.00 | 3 766.00 | 12 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 227.00 | 8 922.00 | 41 306.00 | 50 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 256.00 | | 202 256.00 | 202 256.00 |
BZ Autres créances | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CF Disponibilités | 310 605.00 | | 310 605.00 | 310 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 032.00 | | 560 032.00 | 560 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 259.00 | 8 922.00 | 601 337.00 | 610 259.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
DG Autres réserves | 124 944.00 | 124 944.00 | | 124 944.00 |
DH Report à nouveau | -6 073.00 | | | -6 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 082.00 | -6 073.00 | | -5 082.00 |
DL TOTAL (I) | 127 800.00 | 132 882.00 | | 127 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 279.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 678.00 | 150 588.00 | | 212 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 999.00 | 31 045.00 | | 50 999.00 |
EA Autres dettes | 209 573.00 | 188 267.00 | | 209 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 537.00 | 370 178.00 | | 473 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 337.00 | 503 061.00 | | 601 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 537.00 | 370 178.00 | | 473 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 257.00 | | 608 257.00 | 608 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 257.00 | | 608 257.00 | 608 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 148.00 | 3 560.00 | | 3 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 756.00 | 15 495.00 | | 15 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 502.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 502.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -502.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 631.00 | 527 488.00 | | 611 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 713.00 | 533 561.00 | | 616 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 082.00 | -6 073.00 | | -5 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 253.00 | 1 668.00 | | 7 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 897.00 | 1 668.00 | | 6 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 678.00 | 212 678.00 | | 212 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 573.00 | 209 573.00 | | 209 573.00 |
UX Autres créances clients | 202 256.00 | 202 256.00 | | 202 256.00 |
VB T. V. A. | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 373.00 | 231 373.00 | | 231 373.00 |
VW T.V.A. | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 537.00 | 473 537.00 | | 473 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 811.00 | 9 504.00 | | 9 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 895.00 | 4 112.00 | | 3 895.00 |
ST Autres comptes | 59 528.00 | 52 129.00 | | 59 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 487.00 | 18 270.00 | | 18 487.00 |
YT Sous‐traitance | 1 167.00 | 1 024.00 | | 1 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 431 766.00 | 366 058.00 | | 431 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 1 227.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 028.00 | 10 731.00 | | 11 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 694.00 | 106 989.00 | | 108 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 346.00 | 31 998.00 | | 54 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 843.00 | 441 593.00 | | 514 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |