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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 660.00 | 3 235.00 | 48 424.00 | 51 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 300.00 | 3 235.00 | 49 064.00 | 52 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 102.00 | | 232 102.00 | 232 102.00 |
BZ Autres créances | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 064.00 | 3 774.00 | 5 290.00 | 9 064.00 |
CF Disponibilités | 369 820.00 | | 369 820.00 | 369 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 053.00 | 3 774.00 | 639 278.00 | 643 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 352.00 | 7 010.00 | 688 343.00 | 695 352.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
DG Autres réserves | 124 944.00 | 124 944.00 | | 124 944.00 |
DH Report à nouveau | -11 155.00 | -6 073.00 | | -11 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 329.00 | -5 082.00 | | 24 329.00 |
DL TOTAL (I) | 152 130.00 | 127 800.00 | | 152 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 287.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 804.00 | 212 678.00 | | 237 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 799.00 | 50 999.00 | | 86 799.00 |
EA Autres dettes | 209 959.00 | 209 573.00 | | 209 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 213.00 | 473 537.00 | | 536 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 343.00 | 601 337.00 | | 688 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 213.00 | 473 537.00 | | 536 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 530.00 | | 573 530.00 | 573 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 530.00 | | 573 530.00 | 573 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 774.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 457.00 | 3 148.00 | | 6 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 047.00 | 15 756.00 | | 8 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 433.00 | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 607.00 | 433.00 | | 40 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 138.00 | -433.00 | | -39 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 172.00 | 611 631.00 | | 623 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 842.00 | 616 713.00 | | 598 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 329.00 | -5 082.00 | | 24 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 227.00 | | 54 177.00 | 50 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 105.00 | 52 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 356.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 849.00 | 51 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 331.00 | | 54 177.00 | 12 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 922.00 | 2 946.00 | 8 632.00 | 8 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 566.00 | 2 946.00 | 8 276.00 | 8 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 774.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 804.00 | 237 804.00 | | 237 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 959.00 | 209 959.00 | | 209 959.00 |
UX Autres créances clients | 232 102.00 | 232 102.00 | | 232 102.00 |
VB T. V. A. | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VP Divers | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 169.00 | 264 169.00 | | 264 169.00 |
VW T.V.A. | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 213.00 | 536 213.00 | | 536 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 361.00 | 9 811.00 | | 6 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 812.00 | 3 895.00 | | 5 812.00 |
ST Autres comptes | 64 279.00 | 59 528.00 | | 64 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 936.00 | 18 487.00 | | 32 936.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078.00 | 1 167.00 | | 1 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 305 079.00 | 431 766.00 | | 305 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | 1 217.00 | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 146.00 | 11 028.00 | | 8 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 523.00 | 108 694.00 | | 106 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 186.00 | 54 346.00 | | 38 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 185.00 | 514 843.00 | | 409 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |