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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 054.00 | 27 315.00 | 4 739.00 | 32 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 050.00 | 41 604.00 | 69 446.00 | 111 050.00 |
BN En cours de production de biens | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BT Marchandises | 65 813.00 | | 65 813.00 | 65 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 811.00 | 11 891.00 | 117 921.00 | 129 811.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CF Disponibilités | 147 958.00 | | 147 958.00 | 147 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 964.00 | 11 891.00 | 435 074.00 | 446 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 014.00 | 53 495.00 | 504 520.00 | 558 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 176 575.00 | 139 124.00 | | 176 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 099.00 | 40 451.00 | | 22 099.00 |
DL TOTAL (I) | 345 674.00 | 323 575.00 | | 345 674.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 673.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 999.00 | 8 505.00 | | 35 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 605.00 | 72 031.00 | | 75 605.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 2 619.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 846.00 | 83 829.00 | | 113 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 520.00 | 452 404.00 | | 504 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 055.00 | | 1 003 055.00 | 1 003 055.00 |
FG Production vendue services | 288 346.00 | | 288 346.00 | 288 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 400.00 | | 1 291 400.00 | 1 291 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 5 433.00 | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 709.00 | 1 238 113.00 | | 1 295 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 610.00 | 1 197 662.00 | | 1 273 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 099.00 | 40 451.00 | | 22 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 523.00 | | 527.00 | 110 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 432.00 | | 502.00 | 45 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882.00 | | 25.00 | 2 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 098.00 | 2 506.00 | | 39 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 688.00 | 2 506.00 | | 38 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 998.00 | 35 999.00 | | 35 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 115 566.00 | | | 115 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 600.00 | 168 600.00 | | 138 600.00 |
VW T.V.A. | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 846.00 | 113 846.00 | | 113 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 098.00 | 9 092.00 | | 9 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 149.00 | 8 345.00 | | 13 149.00 |
ST Autres comptes | 77 180.00 | 89 019.00 | | 77 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 331.00 | 36 284.00 | | 37 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 255 126.00 | 199 490.00 | | 255 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 548.00 | 4 776.00 | | 4 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 646.00 | 13 868.00 | | 13 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 590.00 | 231 358.00 | | 245 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 631.00 | 130 950.00 | | 136 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 786.00 | 333 137.00 | | 382 786.00 |