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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 211.00 | 31 946.00 | 264.00 | 32 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 738.00 | 46 235.00 | 67 503.00 | 113 738.00 |
BT Marchandises | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 489.00 | 11 891.00 | 138 598.00 | 150 489.00 |
BZ Autres créances | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CF Disponibilités | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 889.00 | 11 891.00 | 285 998.00 | 297 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 627.00 | 58 126.00 | 353 502.00 | 411 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 8 500.00 | 155 456.00 | | 8 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 279.00 | -146 956.00 | | 19 279.00 |
DL TOTAL (I) | 174 780.00 | 155 500.00 | | 174 780.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 497.00 | 20 606.00 | | 31 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 224.00 | 91 123.00 | | 93 224.00 |
EA Autres dettes | | 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 722.00 | 113 271.00 | | 133 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 502.00 | 313 771.00 | | 353 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 722.00 | 113 271.00 | | 133 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 061.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 439.00 | | 824 439.00 | 824 439.00 |
FG Production vendue services | 226 410.00 | | 226 410.00 | 226 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 849.00 | | 1 050 849.00 | 1 050 849.00 |
FQ Autres produits | | | 10 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 310.00 | 893 059.00 | | 1 061 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 031.00 | 1 040 017.00 | | 1 042 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 279.00 | -146 958.00 | | 19 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 118.00 | | 12 815.00 | 111 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 195.00 | | 113 738.00 | 10 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 195.00 | | 46 090.00 | 10 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 934.00 | | 10 351.00 | 45 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 464.00 | 2 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 092.00 | 143.00 | | 46 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 682.00 | 143.00 | | 45 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UX Autres créances clients | 136 119.00 | 136 119.00 | | 136 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 852.00 | 166 852.00 | | 166 852.00 |
VW T.V.A. | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 722.00 | 133 722.00 | | 133 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 061.00 | 12 844.00 | | 8 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 766.00 | 8 983.00 | | 8 766.00 |
ST Autres comptes | 68 088.00 | 65 161.00 | | 68 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 976.00 | 39 531.00 | | 32 976.00 |
YT Sous‐traitance | 193 864.00 | 160 090.00 | | 193 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 224.00 | 35.00 | | 4 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 285.00 | 12 879.00 | | 12 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 001.00 | 166 157.00 | | 199 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 868.00 | 97 013.00 | | 119 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 972.00 | 273 765.00 | | 308 972.00 |