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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 054.00 | 31 803.00 | 251.00 | 32 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 118.00 | 46 092.00 | 65 026.00 | 111 118.00 |
BT Marchandises | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 837.00 | 11 891.00 | 112 946.00 | 124 837.00 |
BZ Autres créances | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CF Disponibilités | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 636.00 | 11 891.00 | 248 745.00 | 260 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 754.00 | 57 982.00 | 313 771.00 | 371 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 155 458.00 | 198 674.00 | | 155 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 958.00 | -43 216.00 | | -146 958.00 |
DL TOTAL (I) | 155 500.00 | 302 458.00 | | 155 500.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 606.00 | 59 737.00 | | 20 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 123.00 | 106 468.00 | | 91 123.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 1 149.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 271.00 | 167 354.00 | | 113 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 771.00 | 514 813.00 | | 313 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 271.00 | 167 354.00 | | 113 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 830.00 | | 670 830.00 | 670 830.00 |
FG Production vendue services | 177 294.00 | | 177 294.00 | 177 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 123.00 | | 848 123.00 | 848 123.00 |
FQ Autres produits | | | 43 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 059.00 | 1 065 027.00 | | 893 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 017.00 | 1 108 243.00 | | 1 040 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 958.00 | -43 216.00 | | -146 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 079.00 | | 39.00 | 111 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | 39.00 | 2 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 205.00 | 1 887.00 | | 44 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 795.00 | 1 887.00 | | 43 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 606.00 | 20 600.00 | | 20 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 110 592.00 | 110 592.00 | | 110 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |
VW T.V.A. | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 271.00 | 113 271.00 | | 113 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 844.00 | 13 634.00 | | 12 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 983.00 | 10 526.00 | | 8 983.00 |
ST Autres comptes | 65 161.00 | 82 543.00 | | 65 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 531.00 | 35 987.00 | | 39 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 160 090.00 | 174 075.00 | | 160 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 35.00 | 4 500.00 | | 35.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 879.00 | 18 134.00 | | 12 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 157.00 | 209 171.00 | | 166 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 013.00 | 116 147.00 | | 97 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 765.00 | 303 131.00 | | 273 765.00 |