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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 054.00 | 29 916.00 | 2 138.00 | 32 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 079.00 | 44 205.00 | 66 874.00 | 111 079.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 63 495.00 | | 63 496.00 | 63 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 508.00 | 11 891.00 | 327 617.00 | 339 508.00 |
BZ Autres créances | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
CF Disponibilités | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 829.00 | 11 891.00 | 447 939.00 | 459 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 908.00 | 56 095.00 | 514 813.00 | 570 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 198 674.00 | 176 575.00 | | 198 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 216.00 | 22 099.00 | | -43 216.00 |
DL TOTAL (I) | 302 458.00 | 345 674.00 | | 302 458.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 737.00 | 35 999.00 | | 59 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 468.00 | 75 605.00 | | 106 468.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 1 800.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 354.00 | 113 846.00 | | 167 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 813.00 | 504 520.00 | | 514 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 086.00 | | 782 086.00 | 782 086.00 |
FG Production vendue services | 270 462.00 | | 270 462.00 | 270 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 548.00 | | 1 052 548.00 | 1 052 548.00 |
FQ Autres produits | | | 12 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 027.00 | 1 295 709.00 | | 1 065 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 243.00 | 1 271 030.00 | | 1 108 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 216.00 | 24 679.00 | | -43 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 050.00 | | 29.00 | 111 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | | 29.00 | 2 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 325 263.00 | | | 325 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 081.00 | 370 081.00 | 6.00 | 370 081.00 |
VW T.V.A. | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 354.00 | 167 354.00 | | 167 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 634.00 | 9 098.00 | | 13 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 526.00 | 13 149.00 | | 10 526.00 |
ST Autres comptes | 82 543.00 | 77 180.00 | | 82 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 987.00 | 37 331.00 | | 35 987.00 |
YT Sous‐traitance | 174 075.00 | 255 126.00 | | 174 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 500.00 | 4 548.00 | | 4 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 134.00 | 13 646.00 | | 18 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 171.00 | 245 590.00 | | 209 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 131.00 | 382 786.00 | | 303 131.00 |