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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 367.00 | 32 091.00 | 276.00 | 32 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 013.00 | 46 380.00 | 67 633.00 | 114 013.00 |
BT Marchandises | 78 811.00 | | 78 811.00 | 78 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 192.00 | 11 891.00 | 136 301.00 | 148 192.00 |
BZ Autres créances | 107 773.00 | | 107 773.00 | 107 773.00 |
CF Disponibilités | 106 698.00 | | 106 698.00 | 106 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 474.00 | 11 891.00 | 429 583.00 | 441 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 487.00 | 58 270.00 | 497 217.00 | 555 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 27 780.00 | 8 500.00 | | 27 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 032.00 | 19 279.00 | | -26 032.00 |
DL TOTAL (I) | 148 747.00 | 174 780.00 | | 148 747.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 266.00 | 31 497.00 | | 21 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 833.00 | 93 224.00 | | 101 833.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 469.00 | 133 722.00 | | 303 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 217.00 | 353 502.00 | | 497 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 469.00 | 133 722.00 | | 303 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 738.00 | | 274.00 | 113 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 090.00 | | 157.00 | 46 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | 118.00 | 5 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 235.00 | 144.00 | | 46 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 828.00 | 144.00 | | 45 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 133 821.00 | 133 821.00 | | 133 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 237.00 | 107 237.00 | | 107 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 522.00 | 261 522.00 | | 261 522.00 |
VW T.V.A. | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 469.00 | 303 469.00 | | 303 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 879.00 | 8 061.00 | | 7 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 222.00 | 8 766.00 | | 8 222.00 |
ST Autres comptes | 68 323.00 | 68 088.00 | | 68 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 904.00 | 32 976.00 | | 26 904.00 |
YT Sous‐traitance | 213 393.00 | 193 864.00 | | 213 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 278.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 163.00 | 4 224.00 | | 4 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 042.00 | 12 285.00 | | 12 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 199 001.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 119 868.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 842.00 | 308 972.00 | | 316 842.00 |
ZR Filiales et participations | 815.00 | | | 815.00 |