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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
AH Fonds commercial | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
AN Terrains | 163 361.00 | | 163 361.00 | 163 361.00 |
AP Constructions | 1 688 497.00 | 1 248 970.00 | 439 528.00 | 1 688 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 568.00 | 142 559.00 | 18 009.00 | 160 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 010.00 | 967 784.00 | 694 227.00 | 1 662 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 347.00 | 2 376 422.00 | 1 334 925.00 | 3 711 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BT Marchandises | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 022.00 | 237.00 | 14 785.00 | 15 022.00 |
BZ Autres créances | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 255 984.00 | | 255 984.00 | 255 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 595.00 | 237.00 | 316 359.00 | 316 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 942.00 | 2 376 659.00 | 1 651 283.00 | 4 027 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 312 645.00 | 187 824.00 | | 312 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 221.00 | 124 821.00 | | 166 221.00 |
DL TOTAL (I) | 487 252.00 | 321 030.00 | | 487 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 742.00 | 626 970.00 | | 555 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 531.00 | 530 489.00 | | 348 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 667.00 | 64 271.00 | | 75 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 722.00 | 181 679.00 | | 177 722.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | 26 942.00 | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 032.00 | 1 430 351.00 | | 1 164 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 283.00 | 1 751 382.00 | | 1 651 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 292.00 | 902 894.00 | | 719 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 929.00 | | 25 095.00 | 3 696 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 677.00 | 3 711 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 677.00 | 3 674 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 706.00 | | 24 408.00 | 3 660 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | 687.00 | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 415.00 | 119 684.00 | 10 677.00 | 2 267 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 936.00 | 174.00 | | 16 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 479.00 | 119 511.00 | 10 677.00 | 2 250 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | | 1 474.00 | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710.00 | | 1 474.00 | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | | 1 474.00 | 1 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 638.00 | 110 897.00 | 432 627.00 | 555 638.00 |
VI Groupe et associés | 348 531.00 | 348 531.00 | | 348 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 314.00 | | | 101 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VP Divers | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 283.00 | 53 906.00 | 4 377.00 | 58 283.00 |
VW T.V.A. | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 032.00 | 719 292.00 | 432 627.00 | 1 164 032.00 |