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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 707.00 | 16 017.00 | 1 689.00 | 17 707.00 |
AH Fonds commercial | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
AN Terrains | 163 361.00 | | 163 361.00 | 163 361.00 |
AP Constructions | 1 688 497.00 | 1 418 425.00 | 270 073.00 | 1 688 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 792.00 | 154 853.00 | 2 939.00 | 157 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 025.00 | 1 394 418.00 | 282 607.00 | 1 677 025.00 |
AX Avances et acomptes | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 202.00 | 2 983 713.00 | 747 490.00 | 3 731 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BT Marchandises | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
BZ Autres créances | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 998 311.00 | | 998 311.00 | 998 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 543.00 | | 1 058 543.00 | 1 058 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 745.00 | 2 983 713.00 | 1 806 033.00 | 4 789 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 750 778.00 | 750 677.00 | | 750 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 345.00 | 191 601.00 | | 450 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 508.00 | 950 663.00 | | 1 209 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 453.00 | 307 395.00 | | 251 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 853.00 | 5 250.00 | | 26 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 821.00 | 65 964.00 | | 49 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 351.00 | 96 022.00 | | 222 351.00 |
EA Autres dettes | 46 046.00 | 56 917.00 | | 46 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 524.00 | 531 548.00 | | 596 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 033.00 | 1 482 212.00 | | 1 806 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 848.00 | 531 548.00 | | 403 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 140.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 784.00 | | 14 474.00 | 3 725 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 056.00 | 3 731 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 056.00 | 3 693 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 842.00 | | 14 469.00 | 3 687 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | | 5.00 | 5 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 180.00 | 94 588.00 | 9 056.00 | 2 898 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 327.00 | 1 691.00 | | 14 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 853.00 | 92 898.00 | 9 056.00 | 2 883 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 096.00 | 109 096.00 | | 109 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 363.00 | 58 687.00 | 192 676.00 | 251 363.00 |
VI Groupe et associés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 764.00 | 55 004.00 | 4 760.00 | 59 764.00 |
VW T.V.A. | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 524.00 | 403 848.00 | 192 676.00 | 596 524.00 |