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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
AH Fonds commercial | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
AN Terrains | 163 361.00 | | 163 361.00 | 163 361.00 |
AP Constructions | 1 688 497.00 | 1 293 884.00 | 394 614.00 | 1 688 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 543.00 | 146 337.00 | 17 206.00 | 163 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 404.00 | 1 140 320.00 | 530 084.00 | 1 670 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 408.00 | 2 597 650.00 | 1 125 757.00 | 3 723 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BT Marchandises | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 375.00 | 237.00 | 15 138.00 | 15 375.00 |
BZ Autres créances | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CF Disponibilités | 256 581.00 | | 256 581.00 | 256 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 273.00 | 237.00 | 341 036.00 | 341 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 680.00 | 2 597 887.00 | 1 466 793.00 | 4 064 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 676 178.00 | 478 866.00 | | 676 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 449.00 | 197 312.00 | | 163 449.00 |
DL TOTAL (I) | 848 012.00 | 684 563.00 | | 848 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 115.00 | 442 009.00 | | 325 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 160.00 | 95 921.00 | | 60 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 253.00 | 38 838.00 | | 36 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 373.00 | 156 974.00 | | 196 373.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 9 044.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 781.00 | 742 786.00 | | 618 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 793.00 | 1 427 349.00 | | 1 466 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 365.00 | 417 692.00 | | 413 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 720.00 | | 16 534.00 | 3 711 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 846.00 | 3 723 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | 3 685 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674 124.00 | | 16 528.00 | 3 674 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | 6.00 | 5 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 309.00 | 114 132.00 | 4 790.00 | 2 488 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 199.00 | 114 132.00 | 4 790.00 | 2 471 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 528.00 | | 291.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | | 291.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528.00 | | 291.00 | 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 835.00 | 75 835.00 | | 75 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 094.00 | 119 678.00 | 205 416.00 | 325 094.00 |
VI Groupe et associés | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
VP Divers | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 559.00 | 76 502.00 | 5 057.00 | 81 559.00 |
VW T.V.A. | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 781.00 | 413 365.00 | 205 416.00 | 618 781.00 |