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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 615.00 | 28 561.00 | 9 054.00 | 37 615.00 |
AP Constructions | 78 654.00 | 38 771.00 | 39 883.00 | 78 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 728.00 | 81 783.00 | 22 944.00 | 104 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 896.00 | 174 997.00 | 194 899.00 | 369 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 209.00 | 324 113.00 | 275 096.00 | 599 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
BT Marchandises | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 369.00 | | 112 369.00 | 112 369.00 |
BZ Autres créances | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 388.00 | | 71 388.00 | 71 388.00 |
CF Disponibilités | 103 032.00 | | 103 032.00 | 103 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 470.00 | | 503 470.00 | 503 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 679.00 | 324 113.00 | 778 566.00 | 1 102 679.00 |
CU Autres participations | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DG Autres réserves | 460 033.00 | 446 691.00 | | 460 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 532.00 | 37 822.00 | | 55 532.00 |
DL TOTAL (I) | 540 909.00 | 509 857.00 | | 540 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 682.00 | 77 056.00 | | 91 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 193.00 | 60 709.00 | | 63 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 782.00 | 104 710.00 | | 82 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 657.00 | 242 475.00 | | 237 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 566.00 | 752 332.00 | | 778 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 899.00 | 197 472.00 | | 184 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 863.00 | | 73 846.00 | 559 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 599 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 590 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 747.00 | | 73 646.00 | 551 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 116.00 | | 200.00 | 8 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 471.00 | 48 142.00 | 34 500.00 | 310 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 471.00 | 48 142.00 | 34 500.00 | 310 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 112 369.00 | | | 112 369.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 682.00 | 38 924.00 | 52 758.00 | 91 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |
VW T.V.A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 657.00 | 184 899.00 | 52 758.00 | 237 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 125.00 | 6 249.00 | | 6 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 971.00 | 2 938.00 | | 2 971.00 |
ST Autres comptes | 91 344.00 | | | 91 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 567.00 | 49 595.00 | | 48 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 50 367.00 | 72 089.00 | | 50 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 020.00 | 2 991.00 | | 3 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 145.00 | 9 240.00 | | 9 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 458.00 | 192 144.00 | | 172 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
ZE Dividendes | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 250.00 | | | 193 250.00 |