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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 615.00 | 30 873.00 | 6 742.00 | 37 615.00 |
AP Constructions | 78 654.00 | 52 719.00 | 25 935.00 | 78 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 106.00 | 92 396.00 | 23 709.00 | 116 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 189.00 | 242 497.00 | 170 691.00 | 413 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 428.00 | 418 486.00 | 235 941.00 | 654 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
BT Marchandises | 108 512.00 | | 108 512.00 | 108 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 274.00 | 10 541.00 | 89 733.00 | 100 274.00 |
BZ Autres créances | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CF Disponibilités | 213 582.00 | | 213 582.00 | 213 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 310.00 | 10 541.00 | 555 769.00 | 566 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 738.00 | 429 027.00 | 791 711.00 | 1 220 738.00 |
CU Autres participations | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DG Autres réserves | 522 690.00 | 479 565.00 | | 522 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 439.00 | 79 124.00 | | 38 439.00 |
DL TOTAL (I) | 586 473.00 | 584 034.00 | | 586 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 025.00 | 88 049.00 | | 47 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 510.00 | 81 366.00 | | 94 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 703.00 | 90 367.00 | | 63 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 238.00 | 259 783.00 | | 205 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 711.00 | 843 816.00 | | 791 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 348.00 | 212 758.00 | | 183 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 725.00 | | 12 155.00 | 641 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -547.00 | | 8 864.00 | -547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -547.00 | | 654 428.00 | -547.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 409.00 | | 12 155.00 | 633 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 072.00 | 48 414.00 | | 370 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 072.00 | 48 414.00 | | 370 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
UX Autres créances clients | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 025.00 | 25 135.00 | 21 889.00 | 47 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 641.00 | 119 641.00 | | 119 641.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 238.00 | 183 348.00 | 21 889.00 | 205 238.00 |