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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 615.00 | 32 029.00 | 5 587.00 | 37 615.00 |
AP Constructions | 78 654.00 | 59 693.00 | 18 961.00 | 78 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 965.00 | 96 497.00 | 21 467.00 | 117 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 621.00 | 271 518.00 | 140 103.00 | 411 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 878.00 | 459 737.00 | 195 141.00 | 654 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 511.00 | | 102 511.00 | 102 511.00 |
BT Marchandises | 153 498.00 | | 153 498.00 | 153 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 162.00 | 10 541.00 | 70 621.00 | 81 162.00 |
BZ Autres créances | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 128.00 | | 222 128.00 | 222 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 299.00 | 10 541.00 | 560 758.00 | 571 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 177.00 | 470 278.00 | 755 899.00 | 1 226 177.00 |
CU Autres participations | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DG Autres réserves | 525 129.00 | 522 690.00 | | 525 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 956.00 | 38 439.00 | | 27 956.00 |
DL TOTAL (I) | 578 429.00 | 586 473.00 | | 578 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 889.00 | 47 025.00 | | 21 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 990.00 | 94 510.00 | | 96 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 810.00 | 63 703.00 | | 57 810.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 470.00 | 205 238.00 | | 177 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 899.00 | 791 711.00 | | 755 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 428.00 | | 8 395.00 | 654 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -159.00 | | 9 023.00 | -159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -160.00 | 8 104.00 | 654 878.00 | -160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 104.00 | 645 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 564.00 | | 8 395.00 | 645 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 486.00 | 49 355.00 | 8 104.00 | 418 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 486.00 | 49 355.00 | 8 104.00 | 418 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 68 512.00 | 68 512.00 | | 68 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VB T. V. A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 889.00 | 16 951.00 | 4 938.00 | 21 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 470.00 | 172 532.00 | 4 938.00 | 177 470.00 |