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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 615.00 | 33 185.00 | 4 431.00 | 37 615.00 |
AP Constructions | 78 654.00 | 66 667.00 | 11 987.00 | 78 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 433.00 | 104 776.00 | 30 657.00 | 135 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 621.00 | 303 313.00 | 108 309.00 | 411 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 510.00 | 507 940.00 | 164 569.00 | 672 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 514.00 | | 117 514.00 | 117 514.00 |
BT Marchandises | 173 711.00 | | 173 711.00 | 173 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 981.00 | | 133 981.00 | 133 981.00 |
BZ Autres créances | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CF Disponibilités | 377 596.00 | | 377 596.00 | 377 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 867.00 | | 817 867.00 | 817 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 376.00 | 507 940.00 | 982 436.00 | 1 490 376.00 |
CU Autres participations | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DG Autres réserves | 517 085.00 | 525 129.00 | | 517 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852.00 | 27 956.00 | | 3 852.00 |
DL TOTAL (I) | 546 281.00 | 578 429.00 | | 546 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 656.00 | 21 889.00 | | 276 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 535.00 | 96 990.00 | | 94 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 152.00 | 57 810.00 | | 63 152.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 780.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 155.00 | 177 470.00 | | 436 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 436.00 | 755 899.00 | | 982 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 878.00 | 17 631.00 | | 654 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 672 510.00 | | | 672 510.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 663 324.00 | | | 663 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 855.00 | 17 469.00 | | 645 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 023.00 | 162.00 | | 9 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 737.00 | 48 203.00 | | 459 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 737.00 | 48 203.00 | | 459 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 535.00 | 94 535.00 | | 94 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 133 981.00 | 133 981.00 | | 133 981.00 |
VB T. V. A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 922.00 | 4 392.00 | 265 530.00 | 269 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 200.00 | | | 273 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 016.00 | 145 016.00 | | 145 016.00 |
VW T.V.A. | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 155.00 | 170 625.00 | 265 530.00 | 436 155.00 |