| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 615.00 | 34 340.00 | 3 275.00 | 37 615.00 |
AP Constructions | 78 654.00 | 73 641.00 | 5 013.00 | 78 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 023.00 | 106 094.00 | 21 930.00 | 128 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 358.00 | 311 140.00 | 86 218.00 | 397 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 002.00 | 525 215.00 | 125 787.00 | 651 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 153.00 | | 157 153.00 | 157 153.00 |
BT Marchandises | 179 191.00 | | 179 191.00 | 179 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 861.00 | | 70 861.00 | 70 861.00 |
BZ Autres créances | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CF Disponibilités | 304 017.00 | | 304 017.00 | 304 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 357.00 | | 724 357.00 | 724 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 359.00 | 525 215.00 | 850 144.00 | 1 375 359.00 |
CU Autres participations | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DG Autres réserves | 484 937.00 | 517 085.00 | | 484 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 505.00 | 3 852.00 | | 92 505.00 |
DL TOTAL (I) | 602 785.00 | 546 281.00 | | 602 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 351.00 | 276 656.00 | | 92 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 199.00 | 94 535.00 | | 83 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 996.00 | 63 152.00 | | 69 996.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 359.00 | 436 155.00 | | 247 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 144.00 | 982 436.00 | | 850 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 510.00 | | 15 759.00 | 672 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | 9 351.00 | 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707.00 | 36 560.00 | 651 002.00 | 707.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 560.00 | 641 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 324.00 | | 14 887.00 | 663 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | 872.00 | 9 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 940.00 | 53 835.00 | 36 560.00 | 507 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 940.00 | 53 835.00 | 36 560.00 | 507 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
VB T. V. A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 351.00 | 24 276.00 | 68 075.00 | 92 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 305.00 | | | 184 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 359.00 | 179 284.00 | 68 075.00 | 247 359.00 |