| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 212 637.00 | 2 862 637.00 | 7 350 000.00 | 10 212 637.00 |
AP Constructions | 1 326 998.00 | 1 072 990.00 | 254 008.00 | 1 326 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 931.00 | 334 932.00 | | 334 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 657.00 | 805 410.00 | 301 247.00 | 1 106 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 282.00 | | 164 282.00 | 164 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 146 465.00 | 5 075 968.00 | 8 070 497.00 | 13 146 465.00 |
BT Marchandises | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 009 122.00 | 156 948.00 | 4 852 175.00 | 5 009 122.00 |
BZ Autres créances | 26 863 597.00 | | 26 863 597.00 | 26 863 597.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 492.00 | | 321 492.00 | 321 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 253 381.00 | 156 948.00 | 32 096 433.00 | 32 253 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 399 846.00 | 5 232 916.00 | 40 166 930.00 | 45 399 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 744 448.00 | 35 744 448.00 | | 35 744 448.00 |
DH Report à nouveau | -6 622 476.00 | -3 710 589.00 | | -6 622 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964 974.00 | -2 911 887.00 | | -964 974.00 |
DL TOTAL (I) | 38 156 998.00 | 39 121 971.00 | | 38 156 998.00 |
DP Provisions pour risques | 254 657.00 | 300 000.00 | | 254 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 916.00 | 125 916.00 | | 75 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 572.00 | 425 916.00 | | 330 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703.00 | 2 070.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 721.00 | 823 502.00 | | 536 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 831.00 | 728 455.00 | | 866 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
EA Autres dettes | 263 284.00 | 231 728.00 | | 263 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 360.00 | 1 785 756.00 | | 1 679 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 166 930.00 | 41 333 643.00 | | 40 166 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
FG Production vendue services | 3 304 465.00 | 2 967 361.00 | 6 271 826.00 | 3 304 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 621.00 | 2 967 361.00 | 6 297 982.00 | 3 330 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 297 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 355 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 378.00 | 8 381.00 | | 6 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 699 124.00 | 1 123 500.00 | | 2 699 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 059 103.00 | 2 994 160.00 | | 6 059 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 764 605.00 | 4 126 041.00 | | 8 764 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 780.00 | 1 478 926.00 | | 38 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 239 693.00 | 2 378 852.00 | | 7 239 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430 103.00 | 1 493 179.00 | | 1 430 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 708 576.00 | 5 350 957.00 | | 8 708 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 030.00 | -1 224 916.00 | | 56 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 099 204.00 | 15 138 716.00 | | 15 099 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 064 178.00 | 18 050 603.00 | | 16 064 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964 974.00 | -2 911 887.00 | | -964 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 699 705.00 | | 31 675.00 | 28 699 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 529.00 | 164 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 584 915.00 | 13 146 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 922 225.00 | 10 212 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 460 161.00 | 2 769 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 134 862.00 | | | 17 134 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 198 033.00 | | 31 675.00 | 11 198 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 811.00 | | | 366 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 998 678.00 | 256 469.00 | 8 041 816.00 | 9 998 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 954 256.00 | 256 469.00 | 7 997 394.00 | 9 954 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 916.00 | | 95 343.00 | 425 916.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 810 337.00 | 1 430 103.00 | 3 377 803.00 | 4 810 337.00 |
6T Sur comptes clients | 228 614.00 | 17 500.00 | 89 167.00 | 228 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 038 952.00 | 1 447 603.00 | 3 466 970.00 | 5 038 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 464 867.00 | 1 447 603.00 | 3 562 313.00 | 5 464 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 134 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 430 103.00 | 3 427 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 721.00 | 536 721.00 | | 536 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 368.00 | 389 368.00 | | 389 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 417.00 | 288 417.00 | | 288 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 284.00 | 263 284.00 | | 263 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 282.00 | | | 164 282.00 |
UX Autres créances clients | 5 009 122.00 | | | 5 009 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 167 889.00 | | | 167 889.00 |
VC Groupe et associés | 26 384 560.00 | | | 26 384 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 941.00 | | | 252 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 492.00 | | | 321 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 358 493.00 | 32 194 211.00 | 164 282.00 | 32 358 493.00 |
VW T.V.A. | 167 207.00 | 167 207.00 | | 167 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 360.00 | 1 679 360.00 | | 1 679 360.00 |