| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 212 637.00 | 7 374 863.00 | 2 837 774.00 | 10 212 637.00 |
AP Constructions | 1 394 111.00 | 1 251 656.00 | 142 456.00 | 1 394 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 931.00 | 334 931.00 | | 334 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 647.00 | 1 055 811.00 | 72 836.00 | 1 128 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 635.00 | | 158 635.00 | 158 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 228 961.00 | 10 017 261.00 | 3 211 700.00 | 13 228 961.00 |
BT Marchandises | 66 495.00 | | 66 495.00 | 66 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 139.00 | 139 448.00 | 3 045 691.00 | 3 185 139.00 |
BZ Autres créances | 30 301 744.00 | | 30 301 744.00 | 30 301 744.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 559 355.00 | 139 448.00 | 33 419 907.00 | 33 559 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 788 316.00 | 10 156 709.00 | 36 631 607.00 | 46 788 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 744 448.00 | 35 744 448.00 | | 35 744 448.00 |
DH Report à nouveau | -10 161 231.00 | -7 587 450.00 | | -10 161 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 003.00 | -2 573 781.00 | | 51 003.00 |
DL TOTAL (I) | 35 634 219.00 | 35 583 217.00 | | 35 634 219.00 |
DP Provisions pour risques | 146 194.00 | 205 170.00 | | 146 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 916.00 | 75 916.00 | | 55 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 110.00 | 281 086.00 | | 202 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 226.00 | 206 886.00 | | 184 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 625.00 | 437 822.00 | | 363 625.00 |
EA Autres dettes | 247 428.00 | 286 842.00 | | 247 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 278.00 | 931 550.00 | | 795 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 631 607.00 | 36 795 852.00 | | 36 631 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
FG Production vendue services | 2 973 540.00 | 2 766 238.00 | 5 739 778.00 | 2 973 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 595.00 | 2 766 238.00 | 5 768 833.00 | 3 002 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | 73 079.00 | | 2 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | 1 773 079.00 | | 2 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 476.00 | 143 279.00 | | 5 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 468.00 | 2 422 643.00 | | 356 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 944.00 | 2 565 921.00 | | 361 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 918.00 | -792 843.00 | | -359 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 255.00 | 7 237 644.00 | | 6 613 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 562 252.00 | 9 811 425.00 | | 6 562 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 003.00 | -2 573 781.00 | | 51 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 192 479.00 | | 45 507.00 | 13 192 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 025.00 | 158 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 025.00 | 13 228 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 212 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 857 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 212 637.00 | | | 10 212 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 182.00 | | 45 507.00 | 2 812 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 659.00 | | | 167 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389 890.00 | 985 623.00 | -13 611.00 | 3 389 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971 167.00 | 775 559.00 | | 971 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 723.00 | 210 064.00 | -13 611.00 | 2 418 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 086.00 | | 78 976.00 | 281 086.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 285 280.00 | 342 857.00 | | 5 285 280.00 |
6T Sur comptes clients | 156 948.00 | | 17 500.00 | 156 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 442 228.00 | 342 857.00 | 17 500.00 | 5 442 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 723 313.00 | 342 857.00 | 96 476.00 | 5 723 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 226.00 | 184 226.00 | | 184 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 177.00 | 120 177.00 | | 120 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 602.00 | 120 602.00 | | 120 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 428.00 | 247 428.00 | | 247 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 635.00 | | 158 635.00 | 158 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 185 139.00 | 3 185 139.00 | | 3 185 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 169 791.00 | 169 791.00 | | 169 791.00 |
VC Groupe et associés | 29 895 347.00 | 29 895 347.00 | | 29 895 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 707.00 | 91 707.00 | | 91 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 651 374.00 | 33 492 739.00 | 158 635.00 | 33 651 374.00 |
VW T.V.A. | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 278.00 | 795 278.00 | | 795 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |