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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 212 637.00 | 6 256 447.00 | 3 956 190.00 | 10 212 637.00 |
AP Constructions | 1 367 373.00 | 1 152 963.00 | 214 410.00 | 1 367 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 931.00 | 334 932.00 | | 334 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 878.00 | 930 829.00 | 179 050.00 | 1 109 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 167 659.00 | | 167 659.00 | 167 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 192 479.00 | 8 675 170.00 | 4 517 309.00 | 13 192 479.00 |
BT Marchandises | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 944.00 | 156 948.00 | 3 462 996.00 | 3 619 944.00 |
BZ Autres créances | 28 739 508.00 | | 28 739 508.00 | 28 739 508.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 435 491.00 | 156 948.00 | 32 278 543.00 | 32 435 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 627 970.00 | 8 832 118.00 | 36 795 852.00 | 45 627 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 744 448.00 | 35 744 448.00 | | 35 744 448.00 |
DH Report à nouveau | -7 587 450.00 | -6 622 476.00 | | -7 587 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 573 781.00 | -964 974.00 | | -2 573 781.00 |
DL TOTAL (I) | 35 583 217.00 | 38 156 998.00 | | 35 583 217.00 |
DP Provisions pour risques | 205 170.00 | 254 657.00 | | 205 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 086.00 | 330 572.00 | | 281 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 886.00 | 536 721.00 | | 206 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 822.00 | 866 831.00 | | 437 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 822.00 | | |
EA Autres dettes | 286 842.00 | 263 284.00 | | 286 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 550.00 | 1 679 360.00 | | 931 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 795 852.00 | 40 166 930.00 | | 36 795 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
FG Production vendue services | 3 156 985.00 | 2 209 635.00 | 5 366 620.00 | 3 156 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 120.00 | 2 209 635.00 | 5 395 756.00 | 3 186 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 245 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 849 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 780 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 079.00 | 6 378.00 | | 73 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 699 124.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700 000.00 | 6 059 103.00 | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773 079.00 | 8 764 605.00 | | 1 773 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 279.00 | 38 780.00 | | 143 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 239 693.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 422 643.00 | 1 430 103.00 | | 2 422 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565 921.00 | 8 708 576.00 | | 2 565 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792 843.00 | 56 030.00 | | -792 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 237 644.00 | 15 099 204.00 | | 7 237 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 425.00 | 16 064 178.00 | | 9 811 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 573 781.00 | -964 974.00 | | -2 573 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 146 465.00 | | 46 974.00 | 13 146 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 13 192 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 212 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 2 812 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 212 637.00 | | | 10 212 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 547.00 | | 43 596.00 | 2 769 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 282.00 | | 3 378.00 | 164 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 331.00 | 1 176 559.00 | | 2 213 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 971 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 331.00 | 205 392.00 | | 2 213 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 572.00 | 76 500.00 | 125 986.00 | 330 572.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 862 637.00 | 2 422 643.00 | | 2 862 637.00 |
6T Sur comptes clients | 156 948.00 | | | 156 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 019 585.00 | 2 422 643.00 | | 3 019 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350 157.00 | 2 499 143.00 | 125 986.00 | 3 350 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 500.00 | 125 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 422 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 886.00 | 206 886.00 | | 206 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 905.00 | 163 905.00 | | 163 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 014.00 | 158 014.00 | | 158 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 842.00 | 286 842.00 | | 286 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 659.00 | | | 167 659.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 944.00 | | | 3 619 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
VC Groupe et associés | 28 397 862.00 | | | 28 397 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 184.00 | | | 215 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 544 426.00 | 32 376 767.00 | 167 659.00 | 32 544 426.00 |
VW T.V.A. | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 550.00 | 931 550.00 | | 931 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |