| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 552 637.00 | 8 151 694.00 | 1 400 943.00 | 9 552 637.00 |
AP Constructions | 1 129 783.00 | 1 064 278.00 | 65 505.00 | 1 129 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 590.00 | 141 590.00 | | 141 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 614.00 | 994 810.00 | 18 804.00 | 1 013 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 857.00 | | 147 857.00 | 147 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 985 480.00 | 10 352 372.00 | 1 633 108.00 | 11 985 480.00 |
BT Marchandises | 127 092.00 | | 127 092.00 | 127 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 467.00 | 139 448.00 | 2 785 019.00 | 2 924 467.00 |
BZ Autres créances | 32 783 474.00 | | 32 783 474.00 | 32 783 474.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 870 847.00 | 139 448.00 | 35 731 400.00 | 35 870 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 856 328.00 | 10 491 820.00 | 37 364 508.00 | 47 856 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 744 448.00 | 35 744 448.00 | | 35 744 448.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 043 309.00 | -10 110 228.00 | | -10 043 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 423.00 | 66 919.00 | | 74 423.00 |
DL TOTAL (I) | 35 775 562.00 | 35 701 138.00 | | 35 775 562.00 |
DP Provisions pour risques | 131 609.00 | 177 517.00 | | 131 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 525.00 | 233 433.00 | | 187 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 881.00 | 209 405.00 | | 380 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 366.00 | 826 758.00 | | 773 366.00 |
EA Autres dettes | 247 174.00 | 247 443.00 | | 247 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 421.00 | 1 283 605.00 | | 1 401 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 364 508.00 | 37 218 176.00 | | 37 364 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
FG Production vendue services | 2 521 676.00 | 2 077 809.00 | 4 599 485.00 | 2 521 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 809.00 | 2 077 809.00 | 4 615 618.00 | 2 537 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 923.00 | 60 489.00 | | 4 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -2 710.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 487.00 | 57 779.00 | | 5 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 381.00 | 542 446.00 | | 33 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 381.00 | 542 446.00 | | 33 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 894.00 | -484 667.00 | | -27 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 438.00 | 6 685 313.00 | | 5 553 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479 014.00 | 6 618 394.00 | | 5 479 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 423.00 | 66 919.00 | | 74 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 979 488.00 | | 5 992.00 | 11 979 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 985 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 552 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 552 637.00 | | | 9 552 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 773.00 | | 5 213.00 | 2 279 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 078.00 | | 779.00 | 147 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 526 201.00 | 743 141.00 | | 4 526 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350 249.00 | 718 416.00 | | 2 350 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 953.00 | 24 725.00 | | 2 175 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 433.00 | | 45 908.00 | 233 433.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 083 030.00 | | | 5 083 030.00 |
6T Sur comptes clients | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 222 478.00 | | | 5 222 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 455 911.00 | | 45 908.00 | 5 455 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 881.00 | 380 881.00 | | 380 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 166.00 | 84 166.00 | | 84 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 174.00 | 247 174.00 | | 247 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 857.00 | | 147 857.00 | 147 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 467.00 | 2 924 467.00 | | 2 924 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VC Groupe et associés | 32 598 520.00 | 32 598 520.00 | | 32 598 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VP Divers | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 982.00 | 128 982.00 | | 128 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 858 892.00 | 35 711 035.00 | 147 857.00 | 35 858 892.00 |
VW T.V.A. | 599 706.00 | 599 706.00 | | 599 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 421.00 | 1 401 421.00 | | 1 401 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |