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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 552 637.00 | 7 433 278.00 | 2 119 358.00 | 9 552 637.00 |
AP Constructions | 1 129 783.00 | 1 045 520.00 | 84 263.00 | 1 129 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 590.00 | 141 590.00 | | 141 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 401.00 | 988 842.00 | 19 558.00 | 1 008 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 078.00 | | 147 078.00 | 147 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 979 488.00 | 9 609 231.00 | 2 370 257.00 | 11 979 488.00 |
BT Marchandises | 116 772.00 | | 116 772.00 | 116 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648 956.00 | 139 448.00 | 3 509 508.00 | 3 648 956.00 |
BZ Autres créances | 31 218 668.00 | | 31 218 668.00 | 31 218 668.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 987 367.00 | 139 448.00 | 34 847 919.00 | 34 987 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 966 855.00 | 9 748 679.00 | 37 218 176.00 | 46 966 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 744 448.00 | 35 744 448.00 | | 35 744 448.00 |
DH Report à nouveau | -10 110 228.00 | -10 161 231.00 | | -10 110 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 919.00 | 51 003.00 | | 66 919.00 |
DL TOTAL (I) | 35 701 138.00 | 35 634 219.00 | | 35 701 138.00 |
DP Provisions pour risques | 177 517.00 | 146 194.00 | | 177 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 433.00 | 202 110.00 | | 233 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 405.00 | 184 226.00 | | 209 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 758.00 | 363 625.00 | | 826 758.00 |
EA Autres dettes | 247 443.00 | 247 428.00 | | 247 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 605.00 | 795 278.00 | | 1 283 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 218 176.00 | 36 631 607.00 | | 37 218 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
FG Production vendue services | 2 408 483.00 | 3 314 027.00 | 5 722 511.00 | 2 408 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 459.00 | 3 314 027.00 | 5 744 486.00 | 2 430 459.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 744 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 489.00 | 2 025.00 | | 60 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 710.00 | | | -2 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 779.00 | 2 025.00 | | 57 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542 446.00 | 5 476.00 | | 542 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 356 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 446.00 | 361 944.00 | | 542 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 667.00 | -359 918.00 | | -484 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 313.00 | 6 613 255.00 | | 6 685 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 618 394.00 | 6 562 252.00 | | 6 618 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 919.00 | 51 003.00 | | 66 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 228 961.00 | | 5 616.00 | 13 228 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 557.00 | 147 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255 089.00 | 11 979 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660 000.00 | 9 552 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583 532.00 | 2 279 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 212 637.00 | | | 10 212 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 689.00 | | 5 616.00 | 2 857 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 635.00 | | | 158 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 389 124.00 | 832 792.00 | 695 715.00 | 4 389 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746 726.00 | 718 416.00 | 114 893.00 | 1 746 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 398.00 | 114 376.00 | 580 822.00 | 2 642 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 110.00 | 40 000.00 | 8 677.00 | 202 110.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 628 137.00 | | 545 107.00 | 5 628 137.00 |
6T Sur comptes clients | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 767 585.00 | | 545 107.00 | 5 767 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 969 694.00 | 40 000.00 | 553 784.00 | 5 969 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 8 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 405.00 | 209 405.00 | | 209 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 344.00 | 127 344.00 | | 127 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 294.00 | 115 294.00 | | 115 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 443.00 | 247 443.00 | | 247 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 078.00 | | 147 078.00 | 147 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 956.00 | 3 648 956.00 | | 3 648 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VC Groupe et associés | 31 140 289.00 | 31 140 289.00 | | 31 140 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 017 425.00 | 34 870 347.00 | 147 078.00 | 35 017 425.00 |
VW T.V.A. | 528 526.00 | 528 526.00 | | 528 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 605.00 | 1 283 605.00 | | 1 283 605.00 |