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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
AN Terrains | 12 274.00 | 5 526.00 | 6 748.00 | 12 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 952.00 | 74 993.00 | 6 958.00 | 81 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 695.00 | 124 625.00 | 91 070.00 | 215 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 305.00 | 211 784.00 | 109 520.00 | 321 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BT Marchandises | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 509.00 | 1 032.00 | 103 476.00 | 104 509.00 |
BZ Autres créances | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 190.00 | | 252 190.00 | 252 190.00 |
CF Disponibilités | 209 768.00 | | 209 768.00 | 209 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 016.00 | 1 032.00 | 602 984.00 | 604 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 322.00 | 212 817.00 | 712 505.00 | 925 322.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
DG Autres réserves | 305 188.00 | | | 305 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
DL TOTAL (I) | 512 638.00 | | | 512 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 866.00 | | | 199 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 505.00 | | | 712 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 128.00 | | | 167 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 787.00 | | 38 717.00 | 302 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 199.00 | 321 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 199.00 | 309 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 575.00 | | 38 547.00 | 291 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 170.00 | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 225.00 | 13 758.00 | 20 199.00 | 218 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 586.00 | 13 758.00 | 20 199.00 | 211 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 635.00 | 396.00 | | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | 396.00 | | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | 396.00 | | 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 103 076.00 | | | 103 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 100.00 | 4 815.00 | 19 284.00 | 24 100.00 |
VI Groupe et associés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399.00 | | | 399.00 |
VP Divers | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 159.00 | 131 585.00 | 4 573.00 | 136 159.00 |
VW T.V.A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 413.00 | 167 128.00 | 19 284.00 | 186 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
ST Autres comptes | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
YT Sous‐traitance | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 997.00 | | | 211 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 694.00 | | | 103 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 529.00 | | | 298 529.00 |