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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
AN Terrains | 12 274.00 | 5 526.00 | 6 748.00 | 12 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 452.00 | 77 092.00 | 6 360.00 | 83 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 024.00 | 139 793.00 | 148 230.00 | 288 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 713.00 | 229 051.00 | 178 662.00 | 407 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BT Marchandises | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 051.00 | 4 259.00 | 74 792.00 | 79 051.00 |
BZ Autres créances | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 190.00 | | 452 190.00 | 452 190.00 |
CF Disponibilités | 255 140.00 | | 255 140.00 | 255 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 941.00 | 4 259.00 | 842 682.00 | 846 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 654.00 | 233 310.00 | 1 021 344.00 | 1 254 654.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
DG Autres réserves | 419 059.00 | | | 419 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 186.00 | | | 154 186.00 |
DL TOTAL (I) | 666 824.00 | | | 666 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 288.00 | | | 135 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 036.00 | | | 84 036.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 519.00 | | | 354 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 344.00 | | | 1 021 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 399.00 | | | 258 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 305.00 | | 86 408.00 | 321 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 922.00 | | 73 828.00 | 309 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 743.00 | | 12 580.00 | 4 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 784.00 | 17 266.00 | | 211 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 145.00 | 17 266.00 | | 205 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | 3 226.00 | | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | 3 226.00 | | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | 3 226.00 | | 1 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 288.00 | 135 288.00 | | 135 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 73 913.00 | | | 73 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VB T. V. A. | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 870.00 | 15 515.00 | 53 354.00 | 68 870.00 |
VI Groupe et associés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VP Divers | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 617.00 | 122 043.00 | 4 573.00 | 126 617.00 |
VW T.V.A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 754.00 | 258 399.00 | 53 354.00 | 311 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
ST Autres comptes | 114 824.00 | | | 114 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YT Sous‐traitance | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 250.00 | | | 224 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 648.00 | | | 91 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 478.00 | | | 314 478.00 |