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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 12 274.00 | 5 526.00 | 6 748.00 | 12 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 590.00 | 94 351.00 | 126 238.00 | 220 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 728.00 | 262 535.00 | 75 193.00 | 337 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 664.00 | 366 011.00 | 570 653.00 | 936 664.00 |
BN En cours de production de biens | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BT Marchandises | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 694.00 | 4 679.00 | 171 014.00 | 175 694.00 |
BZ Autres créances | 135 565.00 | | 135 565.00 | 135 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 190.00 | | 510 190.00 | 510 190.00 |
CF Disponibilités | 768 543.00 | | 768 543.00 | 768 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 375.00 | 4 679.00 | 1 632 696.00 | 1 637 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 040.00 | 370 690.00 | 2 203 349.00 | 2 574 040.00 |
CU Autres participations | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
DG Autres réserves | 1 147 374.00 | | | 1 147 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 845.00 | | | 189 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 039.00 | | | 1 475 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 446.00 | | | 309 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 516.00 | | | 194 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 132.00 | | | 99 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 692.00 | | | 93 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
EA Autres dettes | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 309.00 | | | 728 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 349.00 | | | 2 203 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 521.00 | | | 466 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 898.00 | | 121 765.00 | 814 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 599.00 | | | 283 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 299.00 | | 121 662.00 | 484 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | 103.00 | 47 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 871.00 | 51 139.00 | | 314 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 272.00 | 51 139.00 | | 311 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 619.00 | 1 114.00 | 54.00 | 3 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 619.00 | 1 114.00 | 54.00 | 3 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 619.00 | 1 114.00 | 54.00 | 3 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
UX Autres créances clients | 170 106.00 | 170 106.00 | | 170 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VB T. V. A. | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VC Groupe et associés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 446.00 | 66 962.00 | 242 483.00 | 309 446.00 |
VI Groupe et associés | 194 285.00 | 194 285.00 | | 194 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 334.00 | | | 67 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 881.00 | 341 204.00 | 4 676.00 | 345 881.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 005.00 | 466 521.00 | 242 483.00 | 709 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
ST Autres comptes | 132 475.00 | | | 132 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
YT Sous‐traitance | 105 920.00 | | | 105 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 311.00 | | | 282 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 179.00 | | | 128 179.00 |
ZE Dividendes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 494.00 | | | 349 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |