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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 12 274.00 | 5 526.00 | 6 748.00 | 12 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 588.00 | 74 678.00 | 70 909.00 | 145 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 436.00 | 231 067.00 | 95 368.00 | 326 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 898.00 | 314 871.00 | 500 027.00 | 814 898.00 |
BN En cours de production de biens | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BT Marchandises | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 216.00 | 3 619.00 | 132 596.00 | 136 216.00 |
BZ Autres créances | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 190.00 | | 510 190.00 | 510 190.00 |
CF Disponibilités | 886 188.00 | | 886 188.00 | 886 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 745.00 | 3 619.00 | 1 613 125.00 | 1 616 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 644.00 | 318 491.00 | 2 113 152.00 | 2 431 644.00 |
CU Autres participations | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
DG Autres réserves | 837 522.00 | | | 837 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 652.00 | | | 321 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 424.00 | | | 1 272 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 563.00 | | | 315 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 978.00 | | | 226 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 314.00 | | | 80 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 812.00 | | | 133 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
EA Autres dettes | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 728.00 | | | 840 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 152.00 | | | 2 113 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 073.00 | | | 579 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 890.00 | | 357 195.00 | 461 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 186.00 | 814 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 283 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 376.00 | 484 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 409.00 | | 280 000.00 | 4 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 480.00 | | 77 195.00 | 410 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 138.00 | 42 920.00 | 4 186.00 | 276 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409.00 | | 810.00 | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 729.00 | 42 920.00 | 3 376.00 | 271 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 330.00 | 1 847.00 | 1 558.00 | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 330.00 | 1 847.00 | 1 558.00 | 3 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 330.00 | 1 847.00 | 1 558.00 | 3 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 847.00 | 1 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 314.00 | 80 314.00 | | 80 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 130 563.00 | 130 563.00 | | 130 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VC Groupe et associés | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 563.00 | 63 342.00 | 205 955.00 | 315 563.00 |
VI Groupe et associés | 226 763.00 | 226 763.00 | | 226 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 807.00 | 202 233.00 | 4 573.00 | 206 807.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 294.00 | 579 073.00 | 205 955.00 | 831 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
ST Autres comptes | 113 272.00 | | | 113 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 580.00 | | | 79 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
YT Sous‐traitance | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 313.00 | | | 277 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 415.00 | | | 114 415.00 |
ZE Dividendes | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 515.00 | | | 335 515.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |