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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
AN Terrains | 12 274.00 | 5 526.00 | 6 748.00 | 12 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 877.00 | 75 148.00 | 11 728.00 | 86 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 857.00 | 140 594.00 | 124 262.00 | 264 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 941.00 | 225 678.00 | 185 262.00 | 410 941.00 |
BN En cours de production de biens | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BT Marchandises | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 588.00 | 5 525.00 | 133 063.00 | 138 588.00 |
BZ Autres créances | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 190.00 | | 452 190.00 | 452 190.00 |
CF Disponibilités | 293 283.00 | | 293 283.00 | 293 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 335.00 | 5 525.00 | 964 810.00 | 970 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 276.00 | 231 203.00 | 1 150 073.00 | 1 381 276.00 |
CU Autres participations | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
DG Autres réserves | 346 612.00 | | | 346 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 668.00 | | | 236 668.00 |
DL TOTAL (I) | 780 287.00 | | | 780 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 432.00 | | | 143 432.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 785.00 | | | 369 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 073.00 | | | 1 150 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 121.00 | | | 306 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 713.00 | | 37 597.00 | 407 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 369.00 | 410 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 230.00 | 4 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 139.00 | 364 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 751.00 | | 12 397.00 | 383 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 323.00 | | 25 200.00 | 17 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 050.00 | 29 750.00 | 33 122.00 | 229 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | 2 230.00 | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 411.00 | 29 750.00 | 30 892.00 | 222 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 259.00 | 1 266.00 | | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 259.00 | 1 266.00 | | 4 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259.00 | 1 266.00 | | 4 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 295.00 | 89 295.00 | | 89 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 132 131.00 | 132 131.00 | | 132 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VC Groupe et associés | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 741.00 | 15 043.00 | 38 697.00 | 53 741.00 |
VI Groupe et associés | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
VP Divers | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 198.00 | 200 625.00 | 4 573.00 | 205 198.00 |
VW T.V.A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 819.00 | 306 121.00 | 38 697.00 | 344 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
ST Autres comptes | 128 830.00 | | | 128 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
YT Sous‐traitance | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 953.00 | | | 270 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 291.00 | | | 122 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 955.00 | | | 364 955.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |