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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 447.00 | 70 177.00 | 13 270.00 | 83 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 293.00 | 19 019.00 | 21 274.00 | 40 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 845.00 | 89 196.00 | 140 649.00 | 229 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BZ Autres créances | 169 196.00 | | 169 196.00 | 169 196.00 |
CF Disponibilités | 150 542.00 | | 150 542.00 | 150 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 505.00 | | 333 505.00 | 333 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 350.00 | 89 196.00 | 474 154.00 | 563 350.00 |
CU Autres participations | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 469.00 | 331 580.00 | | 343 469.00 |
DH Report à nouveau | | -26 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 157.00 | 38 255.00 | | -24 157.00 |
DL TOTAL (I) | 327 697.00 | 351 854.00 | | 327 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 804.00 | 25 687.00 | | 19 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 626.00 | 64.00 | | 11 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 472.00 | | 15 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 813.00 | 27 956.00 | | 28 813.00 |
EA Autres dettes | 70 225.00 | 38 430.00 | | 70 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 457.00 | 108 042.00 | | 146 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 154.00 | 459 896.00 | | 474 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 650.00 | 88 262.00 | | 132 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 042.00 | | 9 606.00 | 230 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 803.00 | 229 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 803.00 | 123 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 937.00 | | 9 606.00 | 123 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 231.00 | 8 768.00 | 9 803.00 | 90 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 231.00 | 8 768.00 | 9 803.00 | 90 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
UX Autres créances clients | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VB T. V. A. | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 780.00 | 5 974.00 | 13 807.00 | 19 780.00 |
VI Groupe et associés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 220.00 | | | 153 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 955.00 | 180 955.00 | | 180 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 457.00 | 132 651.00 | 13 807.00 | 146 457.00 |