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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 2 098 045.00 | 468 475.00 | 1 629 571.00 | 2 098 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 324.00 | 72 680.00 | 12 644.00 | 85 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 703.00 | 91 530.00 | 42 173.00 | 133 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 710.00 | 632 685.00 | 1 737 025.00 | 2 369 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BZ Autres créances | 385 268.00 | | 385 268.00 | 385 268.00 |
CF Disponibilités | 302 199.00 | | 302 199.00 | 302 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 035.00 | | 699 035.00 | 699 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 745.00 | 632 685.00 | 2 436 060.00 | 3 068 745.00 |
CU Autres participations | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 469.00 | 343 469.00 | | 343 469.00 |
DH Report à nouveau | -24 157.00 | | | -24 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 546.00 | -24 157.00 | | 251 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
DL TOTAL (I) | 640 268.00 | 327 697.00 | | 640 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 120.00 | 19 804.00 | | 1 199 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 898.00 | 11 626.00 | | 392 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 028.00 | 15 990.00 | | 36 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 611.00 | 28 813.00 | | 36 611.00 |
EA Autres dettes | 130 167.00 | 70 225.00 | | 130 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 792.00 | 146 457.00 | | 1 795 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 060.00 | 474 154.00 | | 2 436 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 695.00 | 132 650.00 | | 774 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 845.00 | | 2 764 161.00 | 229 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621 531.00 | 45 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 296.00 | 2 369 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 765.00 | 2 317 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | 3 049.00 | 4 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 740.00 | | 2 196 097.00 | 123 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 531.00 | | 565 015.00 | 101 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 049.00 | 17 865.00 | 2 229.00 | 617 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 049.00 | 17 865.00 | 2 229.00 | 617 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 290.00 | 350 290.00 | | 350 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 167.00 | 130 167.00 | | 130 167.00 |
UX Autres créances clients | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 982.00 | 167 885.00 | 734 673.00 | 1 188 982.00 |
VI Groupe et associés | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 559.00 | | | 144 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 287.00 | | | 366 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 762.00 | 395 762.00 | | 395 762.00 |
VW T.V.A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 825.00 | 773 728.00 | 734 673.00 | 1 794 825.00 |