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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 2 098 045.00 | 520 926.00 | 1 577 119.00 | 2 098 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 290.00 | 79 003.00 | 19 287.00 | 98 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 503.00 | 94 133.00 | 39 370.00 | 133 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 460.00 | 694 062.00 | 1 688 399.00 | 2 382 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BZ Autres créances | 276 601.00 | | 276 601.00 | 276 601.00 |
CF Disponibilités | 301 714.00 | | 301 714.00 | 301 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 110.00 | | 595 110.00 | 595 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 571.00 | 694 062.00 | 2 283 509.00 | 2 977 571.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 570 858.00 | 343 469.00 | | 570 858.00 |
DH Report à nouveau | | -24 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 133.00 | 251 546.00 | | 75 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 150.00 | 61 025.00 | | 59 150.00 |
DL TOTAL (I) | 713 526.00 | 640 268.00 | | 713 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 732.00 | 1 199 120.00 | | 1 016 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 122.00 | 392 898.00 | | 369 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 436.00 | 968.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 988.00 | 36 028.00 | | 26 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 772.00 | 36 611.00 | | 47 772.00 |
EA Autres dettes | 107 933.00 | 130 167.00 | | 107 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 983.00 | 1 795 792.00 | | 1 569 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 509.00 | 2 436 060.00 | | 2 283 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 798.00 | 774 695.00 | | 731 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 710.00 | | 17 775.00 | 2 369 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025.00 | 2 382 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 010.00 | 2 329 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 073.00 | | 17 775.00 | 2 317 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 685.00 | 66 137.00 | 4 760.00 | 632 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 685.00 | 66 137.00 | 4 760.00 | 632 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 225.00 | 358 225.00 | | 358 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 933.00 | 107 933.00 | | 107 933.00 |
UX Autres créances clients | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 657.00 | 178 471.00 | 756 284.00 | 1 016 657.00 |
VI Groupe et associés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 326.00 | | | 172 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 337.00 | 274 337.00 | | 274 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 188.00 | 292 188.00 | | 292 188.00 |
VW T.V.A. | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 548.00 | 730 362.00 | 756 284.00 | 1 568 548.00 |