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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 2 098 045.00 | 678 280.00 | 1 419 766.00 | 2 098 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 421.00 | 78 256.00 | 9 165.00 | 87 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 648.00 | 114 199.00 | 46 449.00 | 160 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 736.00 | 870 734.00 | 1 528 002.00 | 2 398 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BZ Autres créances | 339 659.00 | | 339 659.00 | 339 659.00 |
CF Disponibilités | 260 002.00 | | 260 002.00 | 260 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 714.00 | | 617 714.00 | 617 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 450.00 | 870 734.00 | 2 145 715.00 | 3 016 450.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 774 788.00 | 695 803.00 | | 774 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 635.00 | 78 984.00 | | 157 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 525.00 | 55 400.00 | | 53 525.00 |
DL TOTAL (I) | 994 332.00 | 838 572.00 | | 994 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 546.00 | 778 037.00 | | 613 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 241.00 | 334 123.00 | | 312 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 694.00 | 8 837.00 | | 12 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 724.00 | 13 152.00 | | 29 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 941.00 | 32 705.00 | | 49 941.00 |
EA Autres dettes | 133 237.00 | 48 852.00 | | 133 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 383.00 | 1 215 706.00 | | 1 151 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 715.00 | 2 054 278.00 | | 2 145 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 221.00 | 1 215 706.00 | | 858 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 991.00 | | 19 480.00 | 2 392 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 736.00 | 2 398 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 736.00 | 2 346 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 369.00 | | 19 480.00 | 2 340 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 277.00 | 65 192.00 | 13 736.00 | 819 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 277.00 | 65 192.00 | 13 736.00 | 819 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 030.00 | 307 030.00 | | 307 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 237.00 | 133 237.00 | | 133 237.00 |
UX Autres créances clients | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VB T. V. A. | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 546.00 | 200 384.00 | 293 162.00 | 493 546.00 |
VI Groupe et associés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 725.00 | | | 190 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 719.00 | 315 719.00 | | 315 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 118.00 | 356 118.00 | | 356 118.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 689.00 | 845 527.00 | 293 162.00 | 1 138 689.00 |