| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 2 098 045.00 | 573 377.00 | 1 524 668.00 | 2 098 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 290.00 | 84 780.00 | 13 510.00 | 98 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 167.00 | 100 883.00 | 40 284.00 | 141 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 125.00 | 759 041.00 | 1 631 084.00 | 2 390 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 302 738.00 | | 302 738.00 | 302 738.00 |
CF Disponibilités | 146 373.00 | | 146 373.00 | 146 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 084.00 | | 460 084.00 | 460 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 209.00 | 759 041.00 | 2 091 169.00 | 2 850 209.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 645 991.00 | 570 858.00 | | 645 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 812.00 | 75 133.00 | | 49 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 275.00 | 59 150.00 | | 57 275.00 |
DL TOTAL (I) | 761 463.00 | 713 526.00 | | 761 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 185.00 | 1 016 732.00 | | 838 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 160.00 | 369 122.00 | | 323 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 593.00 | 1 436.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 921.00 | 26 988.00 | | 20 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 850.00 | 47 772.00 | | 34 850.00 |
EA Autres dettes | 110 997.00 | 107 933.00 | | 110 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 706.00 | 1 569 983.00 | | 1 329 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 169.00 | 2 283 509.00 | | 2 091 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 669.00 | 731 798.00 | | 671 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 160.00 | | 42 821.00 | 321 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 997.00 | 110 997.00 | | 110 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 185.00 | 180 148.00 | 658 037.00 | 838 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 471.00 | | | 178 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 387.00 | 282 387.00 | | 282 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 995.00 | 307 995.00 | | 307 995.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 114.00 | 348 917.00 | 700 858.00 | 1 328 114.00 |