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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | 4 562.00 | 1 475.00 | 6 037.00 |
AH Fonds commercial | 99 735.00 | | 99 735.00 | 99 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 592.00 | 687 390.00 | 106 202.00 | 793 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 735.00 | 513 454.00 | 357 282.00 | 870 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 801.00 | 1 205 406.00 | 574 395.00 | 1 779 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
BT Marchandises | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 915.00 | 68 535.00 | 46 380.00 | 114 915.00 |
BZ Autres créances | 178 607.00 | | 178 607.00 | 178 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 000.00 | 5 758.00 | 674 242.00 | 680 000.00 |
CF Disponibilités | 228 007.00 | | 228 007.00 | 228 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 513.00 | 74 293.00 | 1 175 219.00 | 1 249 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 314.00 | 1 279 700.00 | 1 749 614.00 | 3 029 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 400.00 | 842 400.00 | | 842 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 587.00 | 27 500.00 | | 38 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 521.00 | 221 730.00 | | 137 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 508.00 | 1 091 630.00 | | 1 018 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 400.00 | 158 527.00 | | 236 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 10 878.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 992.00 | 230 646.00 | | 147 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 276.00 | 321 450.00 | | 346 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 106.00 | 721 801.00 | | 731 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 614.00 | 1 813 431.00 | | 1 749 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 777.00 | 606 063.00 | | 566 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 852.00 | | 246 323.00 | 1 559 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 373.00 | 1 779 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 373.00 | 1 664 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 212.00 | | 1 560.00 | 104 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 938.00 | | 244 763.00 | 1 445 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 237.00 | 86 172.00 | 24 003.00 | 1 143 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 1 574.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 249.00 | 84 598.00 | 24 003.00 | 1 140 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 932.00 | 23 603.00 | | 44 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 114.00 | 5 758.00 | 8 114.00 | 8 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 046.00 | 29 361.00 | 8 114.00 | 53 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 046.00 | 29 361.00 | 8 114.00 | 53 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 603.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 758.00 | 8 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 992.00 | 147 992.00 | | 147 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 942.00 | 158 942.00 | | 158 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 045.00 | 137 045.00 | | 137 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
UX Autres créances clients | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 305.00 | | | 72 305.00 |
VB T. V. A. | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
VC Groupe et associés | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 094.00 | 71 765.00 | 164 329.00 | 236 094.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 212.00 | | | 92 212.00 |
VP Divers | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 075.00 | 294 868.00 | 3 207.00 | 298 075.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 106.00 | 566 777.00 | 164 329.00 | 731 106.00 |